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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 631.00 | 15 714.00 | 4 916.00 | 20 631.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 166.00 | 734 444.00 | 41 721.00 | 776 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 442.00 | 148 499.00 | 55 943.00 | 204 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 837.00 | 898 657.00 | 215 180.00 | 1 113 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 997.00 | 30 214.00 | 81 783.00 | 111 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 292.00 | 9 662.00 | 96 631.00 | 106 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 158.00 | 6 040.00 | 215 119.00 | 221 158.00 |
BZ Autres créances | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
CF Disponibilités | 340 812.00 | | 340 812.00 | 340 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 659.00 | 45 915.00 | 768 744.00 | 814 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 497.00 | 944 572.00 | 983 924.00 | 1 928 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 484 277.00 | 594 275.00 | | 484 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 092.00 | 140 001.00 | | 170 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 48.00 | | |
DL TOTAL (I) | 736 869.00 | 816 825.00 | | 736 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 947.00 | 46.00 | | 15 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 009.00 | 109 282.00 | | 120 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 525.00 | 106 743.00 | | 107 525.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 1 935.00 | | 2 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 551.00 | 677.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 055.00 | 218 684.00 | | 247 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 924.00 | 1 035 510.00 | | 983 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 522.00 | 218 684.00 | | 234 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 163 264.00 | 5 679.00 | 1 168 943.00 | 1 163 264.00 |
FG Production vendue services | 361 492.00 | | 361 492.00 | 361 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 756.00 | 5 679.00 | 1 530 435.00 | 1 524 756.00 |
FM Production stockée | | | 14 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 876.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549.00 | 132.00 | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 248.00 | 132.00 | | 5 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 798.00 | 6 141.00 | | 10 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 798.00 | 6 141.00 | | 10 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 550.00 | -6 009.00 | | -5 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 284.00 | 49 699.00 | | 56 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 302.00 | 1 471 903.00 | | 1 586 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 210.00 | 1 331 901.00 | | 1 416 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 092.00 | 140 001.00 | | 170 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 575.00 | | 35 462.00 | 1 085 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 4 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 196.00 | 1 113 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 128 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 198.00 | 980 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 543.00 | | 7 326.00 | 121 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 671.00 | | 28 136.00 | 959 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 000.00 | 50 857.00 | 7 197.00 | 855 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 031.00 | 2 683.00 | -1.00 | 13 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 968.00 | 48 174.00 | 7 198.00 | 841 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 391.00 | 39 876.00 | 36 391.00 | 36 391.00 |
6T Sur comptes clients | 6 039.00 | 6 040.00 | | 6 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 430.00 | 39 876.00 | 36 391.00 | 42 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 430.00 | 39 876.00 | 36 391.00 | 42 430.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 876.00 | 36 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 009.00 | 120 009.00 | | 120 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
UX Autres créances clients | 213 911.00 | 213 911.00 | | 213 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VB T. V. A. | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VC Groupe et associés | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 947.00 | 3 414.00 | 12 533.00 | 15 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 919.00 | 255 558.00 | 4 361.00 | 259 919.00 |
VW T.V.A. | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 055.00 | 234 522.00 | 12 533.00 | 247 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |