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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AH Fonds commercial | 61 524.00 | | 61 524.00 | 61 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 969.00 | 55 523.00 | 21 445.00 | 76 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 364.00 | 31 338.00 | 27 026.00 | 58 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 072.00 | 87 133.00 | 117 939.00 | 205 072.00 |
BT Marchandises | 665 882.00 | | 665 882.00 | 665 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 730.00 | 18 929.00 | 663 801.00 | 682 730.00 |
BZ Autres créances | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
CF Disponibilités | 374 840.00 | | 374 840.00 | 374 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 334.00 | 18 929.00 | 1 737 404.00 | 1 756 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 405.00 | 106 062.00 | 1 855 343.00 | 1 961 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 291.00 | 117 291.00 | | 117 291.00 |
DH Report à nouveau | -169 639.00 | -161 215.00 | | -169 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 880.00 | -8 421.00 | | 266 880.00 |
DL TOTAL (I) | 269 532.00 | 2 652.00 | | 269 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 071.00 | 272 951.00 | | 259 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 056.00 | 215 557.00 | | 818 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 042.00 | 59 496.00 | | 7 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 751.00 | 245 710.00 | | 387 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 462.00 | 43 736.00 | | 113 462.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 811.00 | 837 453.00 | | 1 585 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 343.00 | 840 104.00 | | 1 855 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 348 123.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 498 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 984 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 053.00 | | | -3 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 626.00 | 855 483.00 | | 3 516 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 746.00 | 863 903.00 | | 3 249 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 880.00 | -8 421.00 | | 266 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 125.00 | | 44 428.00 | 209 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 958.00 | 7 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 481.00 | 205 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 457.00 | 61 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 066.00 | 135 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 471.00 | | 42 928.00 | 130 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 401.00 | | 1 500.00 | 12 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 808.00 | 19 848.00 | 42 523.00 | 109 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | 605.00 | 4 457.00 | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 684.00 | 19 243.00 | 38 066.00 | 105 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 751.00 | 387 751.00 | | 387 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 462.00 | 113 462.00 | | 113 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 485.00 | 818 485.00 | | 818 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 682 730.00 | 659 329.00 | 23 401.00 | 682 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 260.00 | 257 407.00 | 853.00 | 258 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 552.00 | 690 651.00 | 30 901.00 | 721 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 769.00 | 1 577 916.00 | 853.00 | 1 578 769.00 |