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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 347 136.00 | 14 140 967.00 | 206 169.00 | 14 347 136.00 |
AH Fonds commercial | 160 578 906.00 | 160 578 906.00 | | 160 578 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 071 714.00 | 3 092 442.00 | 979 272.00 | 4 071 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 041 744.00 | 7 704 919.00 | 336 825.00 | 8 041 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 866 531.00 | | 1 866 531.00 | 1 866 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 906 031.00 | 185 517 234.00 | 3 388 797.00 | 188 906 031.00 |
BT Marchandises | 4 128 999.00 | 793 225.00 | 3 335 774.00 | 4 128 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 499 626.00 | 2 366 320.00 | 8 133 306.00 | 10 499 626.00 |
BZ Autres créances | 74 423 207.00 | 1 039 767.00 | 73 383 440.00 | 74 423 207.00 |
CF Disponibilités | 4 122 413.00 | | 4 122 413.00 | 4 122 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 126.00 | | 411 126.00 | 411 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 585 371.00 | 4 199 312.00 | 89 386 059.00 | 93 585 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 491 402.00 | 189 716 546.00 | 92 774 856.00 | 282 491 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 803 200.00 | 140 803 200.00 | | 140 803 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 539 093.00 | 1 539 093.00 | | 1 539 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 267 148.00 | 1 267 148.00 | | 1 267 148.00 |
DH Report à nouveau | -97 579 615.00 | -67 070 828.00 | | -97 579 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 411 870.00 | -30 508 787.00 | | -25 411 870.00 |
DL TOTAL (I) | 20 617 956.00 | 46 029 826.00 | | 20 617 956.00 |
DP Provisions pour risques | 754 013.00 | 698 178.00 | | 754 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 247 736.00 | 30 638 174.00 | | 5 247 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 001 749.00 | 31 336 352.00 | | 6 001 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 612 347.00 | 34 477 001.00 | | 32 612 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 330 437.00 | 19 009 290.00 | | 13 330 437.00 |
EA Autres dettes | 20 156 954.00 | 18 924 727.00 | | 20 156 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 155 151.00 | 72 411 018.00 | | 66 155 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 774 856.00 | 149 777 196.00 | | 92 774 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 245 689 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 772 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 846 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 164 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 783 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 361 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 937 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 913 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 798 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 213 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 399 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 214.00 | |
GE Autres charges | | | 32 278 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 967 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 184 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 156 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 005 576.00 | 328 074 159.00 | | 313 005 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 417 446.00 | 358 582 946.00 | | 338 417 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 411 870.00 | -30 508 787.00 | | -25 411 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 820.00 | 1 378.00 | | 188 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331.00 | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293.00 | 188 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 12 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 765.00 | 161.00 | | 174 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 878.00 | 1 197.00 | | 11 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177.00 | 20.00 | | 2 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 241.00 | 704.00 | 8.00 | 24 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 802.00 | 338.00 | | 13 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 439.00 | 366.00 | 8.00 | 10 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 337.00 | 559.00 | 25 894.00 | 31 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 556.00 | 473.00 | 236.00 | 556.00 |
6T Sur comptes clients | 2 403.00 | 347.00 | 385.00 | 2 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 658.00 | 1 419.00 | 1 299.00 | 164 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 995.00 | 1 978.00 | 27 193.00 | 195 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 74 423.00 | | | 74 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 199.00 | 85 333.00 | 1 866.00 | 87 199.00 |