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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454 812.00 | 424 582.00 | 30 230.00 | 454 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 403.00 | 116 183.00 | 4 220.00 | 120 403.00 |
AN Terrains | 1 576 912.00 | 145 873.00 | 1 431 039.00 | 1 576 912.00 |
AP Constructions | 12 262 586.00 | 7 642 135.00 | 4 620 451.00 | 12 262 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 323.00 | 1 651 927.00 | 364 396.00 | 2 016 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 664.00 | 964 843.00 | 441 821.00 | 1 406 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 863 651.00 | 10 945 543.00 | 6 918 108.00 | 17 863 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
BP En cours de production de services | 94 375.00 | | 94 375.00 | 94 375.00 |
BT Marchandises | 16 798 315.00 | 88 478.00 | 16 709 837.00 | 16 798 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311 529.00 | | 311 529.00 | 311 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104 958.00 | 66 584.00 | 4 038 374.00 | 4 104 958.00 |
BZ Autres créances | 1 394 058.00 | | 1 394 058.00 | 1 394 058.00 |
CF Disponibilités | 6 323 856.00 | | 6 323 856.00 | 6 323 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 907.00 | | 105 907.00 | 105 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 163 306.00 | 155 062.00 | 29 008 244.00 | 29 163 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 026 957.00 | 11 100 605.00 | 35 926 352.00 | 47 026 957.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 952.00 | 345 952.00 | | 345 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 080.00 | 199 080.00 | | 199 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 765 748.00 | 2 381 651.00 | | 2 765 748.00 |
DG Autres réserves | 3 530 524.00 | 3 301 731.00 | | 3 530 524.00 |
DL TOTAL (I) | 7 297 960.00 | 7 058 354.00 | | 7 297 960.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 21 500.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 066.00 | | | 54 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 164.00 | 65 006.00 | | 184 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 099 642.00 | 9 424 768.00 | | 7 099 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 449 735.00 | 12 497 948.00 | | 10 449 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692 586.00 | 522 676.00 | | 692 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 504 278.00 | 7 319 478.00 | | 7 504 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967 955.00 | 2 143 626.00 | | 1 967 955.00 |
EA Autres dettes | 716 565.00 | 760 916.00 | | 716 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 638.00 | 28 312.00 | | 9 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 440 399.00 | 32 697 724.00 | | 28 440 399.00 |
ED (V) | | -1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 926 352.00 | 39 824 689.00 | | 35 926 352.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 418 991.00 | 792 275.00 | | 418 991.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 900.00 | 972.00 | | 900.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 929.00 | 2 634.00 | | 2 929.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 829.00 | 3 606.00 | | 3 829.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 30 098.00 | 43 506.00 | | 30 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 414 595.00 | |
FD Production vendue biens | | | 329 954.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 005 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 750 353.00 | |
FM Production stockée | | | 19 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 325 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 158 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 480 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 689 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 104.00 | 39 662.00 | | 48 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 001 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 20 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 104.00 | 2 060 862.00 | | 57 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 567.00 | 102 614.00 | | 50 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 444.00 | 587 156.00 | | 29 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 511.00 | 689 770.00 | | 163 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 344.00 | 353 869.00 | | 158 344.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -13 409.00 | -45 311.00 | | -13 409.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 421 920.00 | 794 911.00 | | 421 920.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 421 920.00 | 794 911.00 | | 421 920.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 418 991.00 | 792 275.00 | | 418 991.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 929.00 | 2 634.00 | | 2 929.00 |