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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 644 176.00 | 590 508.00 | 53 668.00 | 644 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 434.00 | 276 992.00 | 32 442.00 | 309 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 178.00 | 489 354.00 | 233 824.00 | 723 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 375.00 | 1 392 360.00 | 519 015.00 | 1 911 375.00 |
BT Marchandises | 4 596 849.00 | 48 770.00 | 4 548 079.00 | 4 596 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 083.00 | | 58 083.00 | 58 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 177.00 | | 783 177.00 | 783 177.00 |
BZ Autres créances | 1 443 572.00 | | 1 443 572.00 | 1 443 572.00 |
CF Disponibilités | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 893 449.00 | 48 770.00 | 6 844 679.00 | 6 893 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 804 823.00 | 1 441 130.00 | 7 363 693.00 | 8 804 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 405 014.00 | 405 014.00 | | 405 014.00 |
DG Autres réserves | 1 376 113.00 | 1 338 846.00 | | 1 376 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 895.00 | 187 267.00 | | 665 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 022.00 | 2 206 127.00 | | 2 722 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 627.00 | 62 779.00 | | 58 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 532.00 | 316 032.00 | | 299 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 492.00 | 4 228 884.00 | | 3 508 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 511.00 | 293 251.00 | | 489 511.00 |
EA Autres dettes | 11 433.00 | 3 256.00 | | 11 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 076.00 | 177 575.00 | | 274 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 641 671.00 | 5 081 777.00 | | 4 641 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 363 693.00 | 7 287 904.00 | | 7 363 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 337 055.00 | 4 760 660.00 | | 4 337 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 543.00 | 10 237.00 | | 53 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 139 895.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 257 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 396 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 535 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 050 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 770.00 | |
GE Autres charges | | | 17 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 571 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 10 500.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 467.00 | 62 153.00 | | 31 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 667.00 | 72 653.00 | | 32 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 1 800.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 413.00 | 23 166.00 | | 20 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 131.00 | 24 966.00 | | 21 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 536.00 | 47 687.00 | | 11 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 162.00 | 8 719.00 | | 38 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 524.00 | 69 685.00 | | 261 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 576 965.00 | 18 837 317.00 | | 25 576 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 911 070.00 | 18 650 049.00 | | 24 911 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 895.00 | 187 267.00 | | 665 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 852.00 | | | 1 611 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 348.00 | 198.00 | | 45 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 329.00 | 116 482.00 | 44 452.00 | 1 320 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 823.00 | 116 482.00 | 44 452.00 | 1 284 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 492.00 | 3 508 492.00 | | 3 508 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 511.00 | 489 511.00 | | 489 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 076.00 | 274 076.00 | | 274 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
UX Autres créances clients | 783 177.00 | 783 177.00 | | 783 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 572.00 | 1 443 572.00 | | 1 443 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 157.00 | 2 229 401.00 | 31 756.00 | 2 261 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 139.00 | 4 337 055.00 | | 4 342 139.00 |