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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 352.00 | 16 796.00 | 556.00 | 17 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 038.00 | 35 917.00 | 35 121.00 | 71 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BT Marchandises | 47 141.00 | | 47 141.00 | 47 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BZ Autres créances | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 447.00 | | 217 447.00 | 217 447.00 |
CF Disponibilités | 89 220.00 | | 89 220.00 | 89 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 724.00 | | 377 724.00 | 377 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 762.00 | 35 917.00 | 412 845.00 | 448 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 198.00 | 201 417.00 | | 192 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 889.00 | 10 782.00 | | -1 889.00 |
DL TOTAL (I) | 199 110.00 | 220 998.00 | | 199 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 334.00 | 63 440.00 | | 46 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 641.00 | 50 091.00 | | 55 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 760.00 | 124 519.00 | | 111 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 735.00 | 238 400.00 | | 213 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 845.00 | 459 398.00 | | 412 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 735.00 | 238 050.00 | | 213 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 622.00 | | 1 137 622.00 | 1 137 622.00 |
FG Production vendue services | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 576.00 | | 1 161 576.00 | 1 161 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 073.00 | 22 301.00 | | 23 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 113.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 113.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | 113.00 | | 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 690.00 | -9 361.00 | | -8 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 745.00 | 1 167 536.00 | | 1 186 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 633.00 | 1 156 754.00 | | 1 188 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 889.00 | 10 782.00 | | -1 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 238.00 | | 800.00 | 70 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 765.00 | | 800.00 | 33 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 393.00 | 524.00 | | 35 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 393.00 | 524.00 | | 35 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 10.00 | | |
6T Sur comptes clients | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 217.00 | 67 217.00 | | 67 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
UX Autres créances clients | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 177.00 | 22 612.00 | 34 565.00 | 57 177.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 735.00 | 213 735.00 | | 213 735.00 |