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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 568.00 | 53 755.00 | 66 813.00 | 120 568.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 511.00 | 53 755.00 | 72 756.00 | 126 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 741.00 | | 224 741.00 | 224 741.00 |
BZ Autres créances | 66 329.00 | | 66 329.00 | 66 329.00 |
CF Disponibilités | 115 433.00 | | 115 433.00 | 115 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 004.00 | | 408 004.00 | 408 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 515.00 | 53 755.00 | 480 760.00 | 534 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 201.00 | 32 853.00 | | 42 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 682.00 | 49 348.00 | | 45 682.00 |
DL TOTAL (I) | 96 267.00 | 90 585.00 | | 96 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 485.00 | 20 703.00 | | 16 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 792.00 | 21 392.00 | | 15 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 458.00 | 119 739.00 | | 141 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 597.00 | 165 834.00 | | 143 597.00 |
EA Autres dettes | 67 160.00 | 1 820.00 | | 67 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 493.00 | 329 488.00 | | 384 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 760.00 | 420 074.00 | | 480 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 480.00 | | | 371 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 165.00 | 15 590.00 | | 38 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 165.00 | 15 590.00 | | 38 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 458.00 | 141 458.00 | | 141 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 597.00 | 143 597.00 | | 143 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 485.00 | 3 472.00 | 13 013.00 | 16 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 571.00 | 292 571.00 | | 292 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 514.00 | 298 514.00 | | 298 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 493.00 | 371 480.00 | 13 013.00 | 384 493.00 |