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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AH Fonds commercial | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 086.00 | 93 082.00 | 3 004.00 | 96 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 925.00 | 63 829.00 | 3 096.00 | 66 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 498.00 | 160 114.00 | 135 384.00 | 295 498.00 |
BT Marchandises | 52 095.00 | | 52 095.00 | 52 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 620.00 | | 313 620.00 | 313 620.00 |
BZ Autres créances | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CF Disponibilités | 234 251.00 | | 234 251.00 | 234 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 621.00 | | 609 621.00 | 609 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 119.00 | 160 114.00 | 745 005.00 | 905 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 843.00 | 82 547.00 | | 90 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 565.00 | 63 295.00 | | 48 565.00 |
DL TOTAL (I) | 274 408.00 | 280 843.00 | | 274 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 542.00 | 57 917.00 | | 53 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 073.00 | 199 739.00 | | 398 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 085.00 | 28 283.00 | | 16 085.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 20 351.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 597.00 | 306 290.00 | | 470 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 005.00 | 587 132.00 | | 745 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 197.00 | 306 290.00 | | 468 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 244.00 | | 254.00 | 295 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 022.00 | | | 132 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 011.00 | | | 163 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 254.00 | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 566.00 | 2 549.00 | | 157 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 363.00 | 2 549.00 | | 154 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 073.00 | 398 073.00 | | 398 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 313 620.00 | 313 620.00 | | 313 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VI Groupe et associés | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 085.00 | 323 085.00 | | 323 085.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 197.00 | 468 197.00 | | 468 197.00 |