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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 858.00 | 10 608.00 | 3 250.00 | 13 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 308.00 | 202 037.00 | 97 271.00 | 299 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 041.00 | 262 245.00 | 252 796.00 | 515 041.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 880.00 | 474 890.00 | 434 991.00 | 909 880.00 |
BT Marchandises | 409 171.00 | | 409 171.00 | 409 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 798.00 | 9 959.00 | 1 358 839.00 | 1 368 798.00 |
BZ Autres créances | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 219 903.00 | | 219 903.00 | 219 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 840.00 | 9 959.00 | 2 061 881.00 | 2 071 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 720.00 | 484 849.00 | 2 496 871.00 | 2 981 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
CU Autres participations | 76 193.00 | | 76 193.00 | 76 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 559 492.00 | 516 437.00 | | 559 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 750.00 | 93 056.00 | | 199 750.00 |
DL TOTAL (I) | 896 742.00 | 746 992.00 | | 896 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 843.00 | 16 743.00 | | 46 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 658.00 | 708 701.00 | | 851 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 623.00 | 254 758.00 | | 399 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
EA Autres dettes | 28 902.00 | 16 933.00 | | 28 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 478.00 | 440 843.00 | | 266 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 129.00 | 1 437 978.00 | | 1 600 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 871.00 | 2 184 971.00 | | 2 496 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 218.00 | 1 437 978.00 | | 1 571 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 623 775.00 | 192 023.00 | 3 815 798.00 | 3 623 775.00 |
FG Production vendue services | 1 955 663.00 | 36.00 | 1 955 699.00 | 1 955 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 579 438.00 | 192 059.00 | 5 771 497.00 | 5 579 438.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 803 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 083 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 11 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 598 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 048.00 | 5 500.00 | | 64 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 048.00 | 8 000.00 | | 64 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 048.00 | 8 000.00 | | 64 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 214.00 | 25 130.00 | | 69 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 867 831.00 | 5 683 837.00 | | 5 867 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 668 081.00 | 5 590 781.00 | | 5 668 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 750.00 | 93 056.00 | | 199 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 599.00 | 5 399.00 | | 3 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 863.00 | | 137 182.00 | 876 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 566.00 | 81 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 166.00 | 909 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 600.00 | 814 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 858.00 | | 4 000.00 | 9 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 267.00 | | 132 682.00 | 783 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 739.00 | | 500.00 | 83 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 805.00 | 94 687.00 | 101 602.00 | 481 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 575.00 | 1 033.00 | | 9 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 230.00 | 93 654.00 | 101 602.00 | 472 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 296.00 | 597.00 | 12 933.00 | 22 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 296.00 | 597.00 | 12 933.00 | 22 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 296.00 | 597.00 | 12 933.00 | 22 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597.00 | 12 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851 658.00 | 851 658.00 | | 851 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 653.00 | 165 653.00 | | 165 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 282.00 | 115 282.00 | | 115 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 847.00 | 1 356 847.00 | | 1 356 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
VB T. V. A. | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 843.00 | 17 932.00 | 28 911.00 | 46 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 241.00 | | | 54 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 804.00 | 1 430 373.00 | 17 431.00 | 1 447 804.00 |
VW T.V.A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 129.00 | 1 571 218.00 | 28 911.00 | 1 600 129.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 266 478.00 | 266 478.00 | | 266 478.00 |