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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 590.00 | 1 287.00 | 10 302.00 | 11 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
AN Terrains | 82 083.00 | | 82 083.00 | 82 083.00 |
AP Constructions | 94 125.00 | 23 845.00 | 70 280.00 | 94 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 308.00 | 145 365.00 | 59 943.00 | 205 308.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 624.00 | 184 162.00 | 230 462.00 | 414 624.00 |
BT Marchandises | 83 783.00 | 1 504.00 | 82 279.00 | 83 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 075.00 | 1 528.00 | 16 546.00 | 18 075.00 |
BZ Autres créances | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 704 314.00 | | 704 314.00 | 704 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 554.00 | 3 032.00 | 857 521.00 | 860 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 179.00 | 187 195.00 | 1 087 984.00 | 1 275 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 694 712.00 | 736 253.00 | | 694 712.00 |
DH Report à nouveau | | -18 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 959.00 | 7 146.00 | | 56 959.00 |
DL TOTAL (I) | 861 672.00 | 834 712.00 | | 861 672.00 |
DP Provisions pour risques | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 92.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 511.00 | 160 388.00 | | 109 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 734.00 | 43 146.00 | | 37 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 805.00 | 32 850.00 | | 37 805.00 |
EA Autres dettes | 14 146.00 | 11 322.00 | | 14 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 824.00 | 248 269.00 | | 199 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 984.00 | 1 109 470.00 | | 1 087 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 421.00 | | 799 421.00 | 799 421.00 |
FG Production vendue services | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 149.00 | | 843 149.00 | 843 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 874.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 250.00 | 1.00 | | 42 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 250.00 | 1.00 | | 42 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 98.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 473.00 | 98.00 | | 34 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 776.00 | -97.00 | | 7 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 835.00 | 10 942.00 | | 22 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 439.00 | 792 904.00 | | 1 015 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 480.00 | 785 757.00 | | 958 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 959.00 | 7 146.00 | | 56 959.00 |