| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 229.00 | 15 812.00 | 1 417.00 | 17 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 825.00 | 103 377.00 | 3 447.00 | 106 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 957.00 | 127 092.00 | 4 865.00 | 131 957.00 |
BP En cours de production de services | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BT Marchandises | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 436.00 | 18 875.00 | 90 560.00 | 109 436.00 |
BZ Autres créances | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
CF Disponibilités | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 919.00 | 18 875.00 | 179 043.00 | 197 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 876.00 | 145 968.00 | 183 908.00 | 329 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 402.00 | | | 53 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DH Report à nouveau | -116 455.00 | | | -116 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
DL TOTAL (I) | -33 393.00 | | | -33 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 698.00 | | | 77 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
EA Autres dettes | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 301.00 | | | 217 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 908.00 | | | 183 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 301.00 | | | 217 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 439.00 | | 160 439.00 | 160 439.00 |
FG Production vendue services | 161 077.00 | | 161 077.00 | 161 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 517.00 | | 321 517.00 | 321 517.00 |
FM Production stockée | | | -2 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 426.00 | | | 321 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 107.00 | | | 297 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 271.00 | | 1 451.00 | 136 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 765.00 | 131 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 765.00 | 131 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 991.00 | | 1 451.00 | 135 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 138.00 | 1 719.00 | 5 765.00 | 131 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 859.00 | 1 719.00 | 5 765.00 | 130 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 364.00 | | 488.00 | 19 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 364.00 | | 488.00 | 19 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 364.00 | | 488.00 | 19 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
UX Autres créances clients | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
VB T. V. A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
VI Groupe et associés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 692.00 | 145 692.00 | | 145 692.00 |
VW T.V.A. | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 301.00 | 217 301.00 | | 217 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
ST Autres comptes | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
YT Sous‐traitance | 101 955.00 | | | 101 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 449.00 | | | 175 449.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |