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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 914 171.00 | 672 130.00 | 242 041.00 | 914 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 792.00 | 427 852.00 | 16 940.00 | 444 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 611.00 | 550 503.00 | 198 108.00 | 748 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 504.00 | 1 651 500.00 | 1 079 004.00 | 2 730 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 238 952.00 | | 238 952.00 | 238 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 215 519.00 | | 215 519.00 | 215 519.00 |
CF Disponibilités | 672 895.00 | | 672 895.00 | 672 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 111.00 | | 1 133 111.00 | 1 133 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 616.00 | 1 651 500.00 | 2 212 116.00 | 3 863 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 214 085.00 | | 214 085.00 | 214 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DG Autres réserves | 184 623.00 | 184 623.00 | | 184 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 980.00 | 358 078.00 | | 342 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
DL TOTAL (I) | 647 999.00 | 630 740.00 | | 647 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 994.00 | 280 639.00 | | 220 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 538.00 | 462 688.00 | | 643 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 636.00 | 440 270.00 | | 533 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 948.00 | 127 957.00 | | 165 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 564 117.00 | 1 317 051.00 | | 1 564 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 116.00 | 1 947 791.00 | | 2 212 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 895.00 | 1 097 287.00 | | 1 376 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 924 923.00 | | 7 924 923.00 | 7 924 923.00 |
FG Production vendue services | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 937 845.00 | | 7 937 845.00 | 7 937 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 954 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 607 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 876.00 | |
GE Autres charges | | | 4 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 451 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 314.00 | 1 298.00 | | 4 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 314.00 | 1 298.00 | | 4 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 980.00 | 45.00 | | 14 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 980.00 | 45.00 | | 14 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 666.00 | 1 253.00 | | -10 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 296.00 | 139 360.00 | | 139 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 959 173.00 | 7 301 336.00 | | 7 959 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 616 193.00 | 6 943 258.00 | | 7 616 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 980.00 | 358 078.00 | | 342 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 965.00 | | 176 539.00 | 2 553 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 730 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 507 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 035.00 | | 176 539.00 | 2 331 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 915.00 | | | 221 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 624.00 | 133 876.00 | | 1 517 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 609.00 | 133 876.00 | | 1 516 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 636.00 | 533 636.00 | | 533 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 234.00 | 91 234.00 | | 91 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 994.00 | 33 773.00 | 141 090.00 | 220 994.00 |
VI Groupe et associés | 643 538.00 | 643 538.00 | | 643 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 873.00 | 202 873.00 | | 202 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 594.00 | 228 594.00 | | 228 594.00 |
VW T.V.A. | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 117.00 | 1 376 895.00 | 141 090.00 | 1 564 117.00 |