| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 41 000.00 | 10 768.00 | 30 232.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 227.00 | 1 306 489.00 | 703 738.00 | 2 010 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 596.00 | 46 121.00 | 6 476.00 | 52 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 455.00 | 1 363 378.00 | 815 078.00 | 2 178 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 701.00 | | 175 701.00 | 175 701.00 |
BZ Autres créances | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 800.00 | | 129 800.00 | 129 800.00 |
CF Disponibilités | 480 284.00 | | 480 284.00 | 480 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 376.00 | | 791 376.00 | 791 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 833.00 | 1 363 378.00 | 1 606 455.00 | 2 969 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 285.00 | 267 285.00 | | 267 285.00 |
DG Autres réserves | 456 316.00 | 555 366.00 | | 456 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 643.00 | -99 050.00 | | 85 643.00 |
DL TOTAL (I) | 884 460.00 | 798 817.00 | | 884 460.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 547 873.00 | 618 851.00 | | 547 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 515.00 | 84 438.00 | | 171 515.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 1 292.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 994.00 | 704 581.00 | | 721 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 455.00 | 1 503 398.00 | | 1 606 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 888.00 | 111 373.00 | 884.00 | 1 252 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 888.00 | 111 373.00 | 884.00 | 1 252 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 516.00 | 171 516.00 | | 171 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 873.00 | 547 873.00 | | 547 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 025.00 | 181 025.00 | | 181 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 760.00 | 184 760.00 | | 184 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 995.00 | 721 995.00 | | 721 995.00 |