| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 339 629.00 | 15 591 528.00 | 6 748 101.00 | 22 339 629.00 |
AH Fonds commercial | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 637 196.00 | | 3 637 196.00 | 3 637 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 208 017.00 | 3 564 460.00 | 1 643 557.00 | 5 208 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 289.00 | | 152 289.00 | 152 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 453 922.00 | 19 270 046.00 | 12 183 876.00 | 31 453 922.00 |
BT Marchandises | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 044 718.00 | 83 632.00 | 9 961 086.00 | 10 044 718.00 |
BZ Autres créances | 233 836.00 | | 233 836.00 | 233 836.00 |
CF Disponibilités | 3 687 229.00 | | 3 687 229.00 | 3 687 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 669.00 | | 315 669.00 | 315 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 311 317.00 | 83 632.00 | 14 227 685.00 | 14 311 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 765 239.00 | 19 353 678.00 | 26 411 561.00 | 45 765 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 008.00 | 534 008.00 | | 534 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DG Autres réserves | 3 457 907.00 | 2 318 127.00 | | 3 457 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 287 427.00 | 4 639 780.00 | | 5 287 427.00 |
DL TOTAL (I) | 13 459 343.00 | 11 671 916.00 | | 13 459 343.00 |
DP Provisions pour risques | 105 504.00 | 64 369.00 | | 105 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 137 250.00 | 2 054 684.00 | | 2 137 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 242 754.00 | 2 119 053.00 | | 2 242 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 587.00 | 2 146 992.00 | | 1 163 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 783 918.00 | 346 389.00 | | 783 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 414.00 | 750 678.00 | | 966 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 988 468.00 | 6 289 430.00 | | 6 988 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 852.00 | | |
EA Autres dettes | 18 447.00 | 42 707.00 | | 18 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788 631.00 | 987 318.00 | | 788 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 709 464.00 | 10 573 365.00 | | 10 709 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 411 561.00 | 24 364 334.00 | | 26 411 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 997 801.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 847 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 845 655.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 198 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 371 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 280 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 906 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 263 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 812 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 645.00 | |
GE Autres charges | | | 165 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 151 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 219 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 260 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 881.00 | 86 622.00 | | 76 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 881.00 | 86 622.00 | | 76 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 300.00 | 48 448.00 | | 27 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 300.00 | 67 650.00 | | 27 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 581.00 | 18 972.00 | | 49 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 952 623.00 | 884 432.00 | | 952 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069 942.00 | 2 033 487.00 | | 2 069 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 597 629.00 | 33 710 676.00 | | 37 597 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 310 201.00 | 29 070 896.00 | | 32 310 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 287 427.00 | 4 639 780.00 | | 5 287 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 968 855.00 | | 4 929 312.00 | 27 968 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 152 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 195 724.00 | 248 520.00 | 31 453 922.00 | 1 195 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 724.00 | | 26 069 388.00 | 1 195 724.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 470.00 | 5 232 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 870 160.00 | | 4 394 952.00 | 22 870 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 950 773.00 | | 529 942.00 | 4 950 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 922.00 | | 4 418.00 | 147 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 643 363.00 | 2 812 242.00 | 185 559.00 | 16 643 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 453 616.00 | 2 230 474.00 | | 13 453 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189 747.00 | 581 767.00 | 185 559.00 | 3 189 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 119 053.00 | 337 250.00 | 213 549.00 | 2 119 053.00 |
6T Sur comptes clients | 63 992.00 | 39 331.00 | 19 691.00 | 63 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 992.00 | 39 331.00 | 19 691.00 | 63 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183 045.00 | 376 581.00 | 233 239.00 | 2 183 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 976.00 | 64 369.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 605.00 | 149 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163 587.00 | 189 946.00 | 973 641.00 | 1 163 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 332.00 | 1 750 332.00 | | 1 750 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 169 100.00 | 3 169 100.00 | | 3 169 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579 424.00 | 1 579 424.00 | | 1 579 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 222.00 | 138 222.00 | | 138 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788 631.00 | 788 631.00 | | 788 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 289.00 | | 152 289.00 | 152 289.00 |
UX Autres créances clients | 10 044 718.00 | 9 884 051.00 | 160 667.00 | 10 044 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VB T. V. A. | 211 887.00 | 211 887.00 | | 211 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 885.00 | | | 1 001 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 469.00 | 251 469.00 | | 251 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 669.00 | 315 669.00 | | 315 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 755 585.00 | 10 442 629.00 | 312 956.00 | 10 755 585.00 |
VW T.V.A. | 1 850 252.00 | 1 850 252.00 | | 1 850 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 709 464.00 | 9 735 823.00 | 973 641.00 | 10 709 464.00 |