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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 841.00 | 9 279.00 | 6 562.00 | 15 841.00 |
AH Fonds commercial | 197 950.00 | | 197 950.00 | 197 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AP Constructions | 370 497.00 | 363 290.00 | 7 207.00 | 370 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 265.00 | 113 856.00 | 7 409.00 | 121 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 569.00 | 199 414.00 | 29 155.00 | 228 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 169.00 | 692 428.00 | 264 741.00 | 957 169.00 |
BT Marchandises | 386 846.00 | | 386 846.00 | 386 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 909.00 | | 163 909.00 | 163 909.00 |
BZ Autres créances | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 774.00 | | 588 774.00 | 588 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 943.00 | 692 428.00 | 853 515.00 | 1 545 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 95 311.00 | 95 311.00 | | 95 311.00 |
DH Report à nouveau | -1 725.00 | -39 066.00 | | -1 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 052.00 | 37 340.00 | | 19 052.00 |
DL TOTAL (I) | 153 338.00 | 134 286.00 | | 153 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 332.00 | 124 754.00 | | 179 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 281.00 | 246 567.00 | | 136 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 529.00 | 247 028.00 | | 213 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 345.00 | 58 444.00 | | 67 345.00 |
EA Autres dettes | 103 690.00 | 108 699.00 | | 103 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 177.00 | 785 492.00 | | 700 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 515.00 | 919 778.00 | | 853 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 229.00 | 691 990.00 | | 679 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 365.00 | | | 84 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 644.00 | | 9 525.00 | 947 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 881.00 | | 5 500.00 | 214 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 305.00 | | 4 025.00 | 716 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 331.00 | 15 097.00 | | 677 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 443.00 | 1 426.00 | | 14 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 889.00 | 13 671.00 | | 662 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 529.00 | 213 529.00 | | 213 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 690.00 | 103 690.00 | | 103 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
UX Autres créances clients | 163 909.00 | 163 909.00 | | 163 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 830.00 | 85 830.00 | | 85 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 502.00 | 72 553.00 | | 93 502.00 |
VI Groupe et associés | 136 281.00 | 136 281.00 | | 136 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -30 899.00 | | | -30 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VP Divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 152.00 | 204 152.00 | | 204 152.00 |
VW T.V.A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 177.00 | 679 229.00 | | 700 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 770.00 | 3 726.00 | | 7 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 482.00 | 11 480.00 | | 12 482.00 |
ST Autres comptes | 152 393.00 | 163 040.00 | | 152 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 471.00 | 109 003.00 | | 116 471.00 |
YT Sous‐traitance | 86 833.00 | 92 392.00 | | 86 833.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 004.00 | 4 763.00 | | 3 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 817.00 | 14 941.00 | | 7 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 587.00 | 18 667.00 | | 15 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 268.00 | 38.00 | | 303 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 095.00 | 4 648.00 | | 229 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 183.00 | 380 677.00 | | 371 183.00 |