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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 582.00 | 411 051.00 | 57 531.00 | 468 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 838.00 | 121 897.00 | 72 940.00 | 194 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 791 700.00 | 539 208.00 | 5 252 492.00 | 5 791 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
BZ Autres créances | 3 977 709.00 | | 3 977 709.00 | 3 977 709.00 |
CF Disponibilités | 2 161 872.00 | | 2 161 872.00 | 2 161 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 163 331.00 | | 6 163 331.00 | 6 163 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 955 031.00 | 539 208.00 | 11 415 823.00 | 11 955 031.00 |
CU Autres participations | 5 033 879.00 | | 5 033 879.00 | 5 033 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 400.00 | 178 400.00 | | 178 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 536.00 | 266 536.00 | | 266 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
DG Autres réserves | 7 945 499.00 | 7 945 499.00 | | 7 945 499.00 |
DH Report à nouveau | 2 020 153.00 | 1 985 338.00 | | 2 020 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 310.00 | 434 814.00 | | 494 310.00 |
DL TOTAL (I) | 10 922 738.00 | 10 828 428.00 | | 10 922 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 053.00 | 271 150.00 | | 420 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 986.00 | 32 903.00 | | 31 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 046.00 | 28 161.00 | | 41 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 084.00 | 332 214.00 | | 493 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 415 823.00 | 11 160 642.00 | | 11 415 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 053.00 | | | 420 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 438.00 | | 348 438.00 | 348 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 438.00 | | 348 438.00 | 348 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370 000.00 | 16 000.00 | | 1 370 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381 881.00 | 16 000.00 | | 1 381 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 881.00 | 35.00 | | 11 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111 325.00 | 1 994.00 | | 1 111 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 858.00 | 58 739.00 | | 46 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170 064.00 | 60 768.00 | | 1 170 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 817.00 | -44 768.00 | | 211 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 904.00 | 117 564.00 | | 80 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 469.00 | 926 692.00 | | 2 084 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 159.00 | 491 877.00 | | 1 590 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 310.00 | 434 814.00 | | 494 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 860 406.00 | | 52 020.00 | 6 860 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 111 325.00 | 5 122 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120 726.00 | 5 791 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 401.00 | 201 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 582.00 | | | 468 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 499.00 | | | 210 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181 325.00 | | 52 020.00 | 6 181 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 373.00 | 74 237.00 | 9 401.00 | 474 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 193.00 | 46 858.00 | | 364 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 180.00 | 27 378.00 | 9 401.00 | 110 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
UX Autres créances clients | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VC Groupe et associés | 3 843 466.00 | 3 843 466.00 | | 3 843 466.00 |
VI Groupe et associés | 387 379.00 | 387 379.00 | | 387 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039 600.00 | 4 001 459.00 | 38 141.00 | 4 039 600.00 |
VW T.V.A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 084.00 | 493 084.00 | | 493 084.00 |