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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 821.00 | 669 025.00 | 148 796.00 | 817 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 039.00 | 1 405 395.00 | 127 643.00 | 1 533 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 616.00 | 2 075 000.00 | 334 616.00 | 2 409 616.00 |
BT Marchandises | 84 370.00 | | 84 370.00 | 84 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
BZ Autres créances | 71 422.00 | | 71 422.00 | 71 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 724.00 | 7 826.00 | 346 898.00 | 354 724.00 |
CF Disponibilités | 2 028 177.00 | | 2 028 177.00 | 2 028 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 201.00 | 7 826.00 | 2 589 376.00 | 2 597 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 818.00 | 2 082 826.00 | 2 923 992.00 | 5 006 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 138 465.00 | 180 307.00 | | 138 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 477.00 | 78 158.00 | | 85 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 949.00 | 51 324.00 | | 45 949.00 |
DL TOTAL (I) | 467 891.00 | 507 789.00 | | 467 891.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 422.00 | 272 609.00 | | 184 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 062.00 | 2 031 774.00 | | 1 798 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 119.00 | 106 257.00 | | 107 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 498.00 | 381 457.00 | | 361 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 451 101.00 | 2 820 801.00 | | 2 451 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 992.00 | 3 333 590.00 | | 2 923 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 798 062.00 | | | 1 798 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 888.00 | | 74 385.00 | 2 393 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612.00 | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 657.00 | 2 409 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 045.00 | 2 350 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 520.00 | | 74 385.00 | 2 334 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 053.00 | 178 992.00 | 58 045.00 | 1 954 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 474.00 | 178 992.00 | 58 045.00 | 1 953 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 473.00 | 3 353.00 | | 4 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 473.00 | 3 353.00 | | 4 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 473.00 | 3 353.00 | | 9 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 119.00 | 107 119.00 | | 107 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 779.00 | 319 779.00 | | 319 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 319.00 | 89 209.00 | 95 110.00 | 184 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 798 062.00 | 1 798 062.00 | | 1 798 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 136.00 | | | 88 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 961.00 | 108 961.00 | | 108 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 101.00 | 2 355 991.00 | 95 110.00 | 2 451 101.00 |