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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 256.00 | 97 403.00 | 63 852.00 | 161 256.00 |
AH Fonds commercial | 16 280 368.00 | | 16 280 368.00 | 16 280 368.00 |
AN Terrains | 4 064 709.00 | 3 237 687.00 | 827 022.00 | 4 064 709.00 |
AP Constructions | 28 132 180.00 | 24 869 392.00 | 3 262 788.00 | 28 132 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 769 755.00 | 17 039 001.00 | 7 730 754.00 | 24 769 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425 723.00 | 2 296 385.00 | 129 339.00 | 2 425 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 918 874.00 | 47 551 226.00 | 28 367 647.00 | 75 918 874.00 |
BT Marchandises | 236 401.00 | | 236 401.00 | 236 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 625.00 | | 284 625.00 | 284 625.00 |
BZ Autres créances | 896 440.00 | | 896 440.00 | 896 440.00 |
CF Disponibilités | 8 333 453.00 | | 8 333 453.00 | 8 333 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 507.00 | | 182 507.00 | 182 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 933 426.00 | | 9 933 426.00 | 9 933 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 852 299.00 | 47 551 226.00 | 38 301 073.00 | 85 852 299.00 |
CU Autres participations | 68 752.00 | | 68 752.00 | 68 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 722 052.00 | 5 722 052.00 | | 5 722 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 680 697.00 | 680 697.00 | | 680 697.00 |
DG Autres réserves | 15 786 643.00 | 24 713 921.00 | | 15 786 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 287 744.00 | 3 572 722.00 | | 5 287 744.00 |
DL TOTAL (I) | 27 477 137.00 | 34 689 392.00 | | 27 477 137.00 |
DP Provisions pour risques | 368 818.00 | 368 818.00 | | 368 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 461 641.00 | 1 461 318.00 | | 1 461 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 830 459.00 | 1 830 136.00 | | 1 830 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 797.00 | 973 027.00 | | 781 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 158 005.00 | 1 150 402.00 | | 2 158 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 798.00 | 118 757.00 | | 109 798.00 |
EA Autres dettes | 140 352.00 | 152 786.00 | | 140 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 524.00 | 6 953.00 | | 3 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 993 477.00 | 8 201 925.00 | | 8 993 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 301 073.00 | 44 721 454.00 | | 38 301 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 772.00 | | 299 772.00 | 299 772.00 |
FG Production vendue services | 20 685 578.00 | | 20 685 578.00 | 20 685 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 985 350.00 | | 20 985 350.00 | 20 985 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 006 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 367 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 121 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 322 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 684 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 980 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | 599.00 | | 2 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | 599.00 | | 2 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664.00 | 1 229.00 | | 2 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 664.00 | 7 962.00 | | 11 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 328.00 | 9 191.00 | | 14 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 592.00 | -8 592.00 | | -11 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 364.00 | 223 112.00 | | 455 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225 851.00 | 1 587 185.00 | | 2 225 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 398 196.00 | 17 714 253.00 | | 21 398 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 110 452.00 | 14 141 531.00 | | 16 110 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 287 744.00 | 3 572 722.00 | | 5 287 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 196.00 | 6 208.00 | 33 000.00 | 124 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 196.00 | 6 208.00 | | 91 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 830 136.00 | 33 901.00 | 506 343.00 | 1 830 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 797.00 | 781 797.00 | | 781 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764 206.00 | 764 206.00 | | 764 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 697.00 | 315 697.00 | | 315 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637 373.00 | 637 373.00 | | 637 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 798.00 | 109 798.00 | | 109 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 352.00 | 140 352.00 | | 140 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 284 625.00 | 284 625.00 | | 284 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VC Groupe et associés | 351 310.00 | 351 310.00 | | 351 310.00 |
VP Divers | 71 089.00 | 71 089.00 | | 71 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 834.00 | 433 834.00 | | 433 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 297.00 | 468 297.00 | | 468 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 837.00 | 1 181 064.00 | 4 773.00 | 1 185 837.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 952.00 | 3 189 952.00 | | 3 189 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |