| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 807.00 | 10 311.00 | 3 496.00 | 13 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 611.00 | 686 956.00 | 38 655.00 | 725 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 064 569.00 | 11 527 865.00 | 3 536 704.00 | 15 064 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066 269.00 | | 3 066 269.00 | 3 066 269.00 |
BZ Autres créances | 3 266 606.00 | | 3 266 606.00 | 3 266 606.00 |
CF Disponibilités | 355 189.00 | | 355 189.00 | 355 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 183.00 | | 105 183.00 | 105 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 793 247.00 | | 6 793 247.00 | 6 793 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 857 816.00 | 11 527 865.00 | 10 329 951.00 | 21 857 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 354 574.00 | | | 2 354 574.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 276 953.00 | 10 830 598.00 | 3 446 355.00 | 14 276 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 100.00 | | | 1 626 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 157.00 | | | 88 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 610.00 | | | 162 610.00 |
DH Report à nouveau | 568 980.00 | | | 568 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 443.00 | | | 154 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 290.00 | | | 2 600 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 626.00 | | | 351 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 626.00 | | | 351 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 082 134.00 | | | 6 082 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 923.00 | | | 734 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 826.00 | | | 330 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 292.00 | | | 229 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 377 176.00 | | | 7 377 176.00 |
ED (V) | 859.00 | | | 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 329 951.00 | | | 10 329 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 394 537.00 | | | 4 394 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 171 131.00 | 171 131.00 | |
FG Production vendue services | 48 000.00 | 5 710 006.00 | 5 758 006.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | 5 881 137.00 | 5 929 137.00 | 48 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 005 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 945 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018 010.00 | |
GE Autres charges | | | 5 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 110 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 455.00 | | | 90 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 216.00 | | | 96 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 455.00 | | | 90 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 536.00 | | | 128 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 320.00 | | | -32 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 798.00 | | | -263 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 176 207.00 | | | 7 176 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 021 764.00 | | | 7 021 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 443.00 | | | 154 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 179 911.00 | | 1 048 231.00 | 14 179 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 271 927.00 | | 1 005 026.00 | 13 271 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 064 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 276 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 933.00 | | 43 206.00 | 731 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 051.00 | | | 176 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 509 855.00 | 1 018 010.00 | | 10 509 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 843 693.00 | 986 905.00 | | 9 843 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 162.00 | 31 105.00 | | 666 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 766.00 | 70 877.00 | 74 017.00 | 354 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 455.00 | | 90 455.00 | 90 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 221.00 | 70 877.00 | 164 472.00 | 445 221.00 |
UG ‐ Financières | | | 21.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 923.00 | 734 923.00 | | 734 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 617.00 | 132 617.00 | | 132 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 019.00 | 193 019.00 | | 193 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 292.00 | 229 292.00 | | 229 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
UX Autres créances clients | 3 066 269.00 | 3 066 269.00 | | 3 066 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
VB T. V. A. | 237 389.00 | 237 389.00 | | 237 389.00 |
VC Groupe et associés | 2 354 574.00 | | 2 354 574.00 | 2 354 574.00 |
VI Groupe et associés | 6 082 134.00 | | 6 082 134.00 | 6 082 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602 574.00 | 602 574.00 | | 602 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 183.00 | 105 183.00 | | 105 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 477 188.00 | 4 076 916.00 | 2 400 272.00 | 6 477 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 372 233.00 | 1 290 098.00 | 6 082 134.00 | 7 372 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 555.00 | | | 168 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 124.00 | | | 123 124.00 |
ST Autres comptes | 151 414.00 | | | 151 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 431.00 | | | 269 431.00 |
YT Sous‐traitance | 1 931 683.00 | | | 1 931 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 555.00 | | | 168 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 820.00 | | | 361 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 475 652.00 | | | 2 475 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |