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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 168.00 | 45 809.00 | 15 359.00 | 61 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 649.00 | 45 809.00 | 157 840.00 | 203 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 481.00 | 16 331.00 | 68 150.00 | 84 481.00 |
BZ Autres créances | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CF Disponibilités | 926 970.00 | | 926 970.00 | 926 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 671.00 | 16 331.00 | 1 002 340.00 | 1 018 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 320.00 | 62 140.00 | 1 160 180.00 | 1 222 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 270 600.00 | | | 270 600.00 |
DH Report à nouveau | 360.00 | | | 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 661.00 | | | 61 661.00 |
DL TOTAL (I) | 640 621.00 | | | 640 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 365.00 | | | 243 365.00 |
EA Autres dettes | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 559.00 | | | 519 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 180.00 | | | 1 160 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 644.00 | | | 515 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 855.00 | | 7 794.00 | 195 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 373.00 | | 7 794.00 | 53 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 048.00 | 3 761.00 | | 42 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 048.00 | 3 761.00 | | 42 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 753.00 | 13 578.00 | | 2 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753.00 | 13 578.00 | | 2 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 365.00 | 243 365.00 | | 243 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 701.00 | 91 701.00 | | 91 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 601.00 | 91 701.00 | 12 900.00 | 104 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 559.00 | 519 559.00 | | 519 559.00 |