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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 768.00 | 146 892.00 | 125 875.00 | 272 768.00 |
BF Prêts | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 528.00 | 146 892.00 | 309 636.00 | 456 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 554.00 | 146 892.00 | 381 662.00 | 528 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -1 846 578.00 | -1 279 690.00 | | -1 846 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 161.00 | -566 889.00 | | -132 161.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 068.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 961 970.00 | -1 827 741.00 | | -1 961 970.00 |
DQ Provisions pour charges | | 67 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 532.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 570 775.00 | | 4 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 724.00 | 93 000.00 | | 37 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 301 429.00 | 2 031 915.00 | | 2 301 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 633.00 | 2 732 665.00 | | 2 343 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 662.00 | 972 456.00 | | 381 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 412 028.00 | | 2 412 028.00 | 2 412 028.00 |
FG Production vendue services | 186 526.00 | | 186 526.00 | 186 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 555.00 | | 2 598 555.00 | 2 598 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 486.00 | 19.00 | | 2 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486.00 | 19.00 | | 2 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418.00 | 1 138.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | 1 138.00 | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -1 119.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 269.00 | 5 850 931.00 | | 2 712 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 430.00 | 6 417 820.00 | | 2 844 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 161.00 | -566 889.00 | | -132 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 532.00 | | 67 532.00 | 67 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 532.00 | | 67 532.00 | 67 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VI Groupe et associés | 2 274 065.00 | 2 274 065.00 | | 2 274 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VP Divers | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 205.00 | 72 026.00 | 54 178.00 | 126 205.00 |
VW T.V.A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 633.00 | 2 343 633.00 | | 2 343 633.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |