| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
AH Fonds commercial | 2 134 107.00 | | 2 134 107.00 | 2 134 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 416 320.00 | | 1 416 320.00 | 1 416 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 207.00 | 578 964.00 | 18 242.00 | 597 207.00 |
BF Prêts | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 661.00 | 11 700.00 | 29 961.00 | 41 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 478.00 | 597 236.00 | 3 764 242.00 | 4 361 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 428.00 | | 100 428.00 | 100 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 824.00 | | 91 824.00 | 91 824.00 |
BZ Autres créances | 1 189 748.00 | | 1 189 748.00 | 1 189 748.00 |
CF Disponibilités | 3 307 666.00 | | 3 307 666.00 | 3 307 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 695 401.00 | | 4 695 401.00 | 4 695 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 056 878.00 | 597 236.00 | 8 459 642.00 | 9 056 878.00 |
CU Autres participations | 123 361.00 | | 123 361.00 | 123 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 1 443 095.00 | 1 286 359.00 | | 1 443 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 472.00 | 156 736.00 | | 229 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 823.00 | 1 545 351.00 | | 1 774 823.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 198.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 999.00 | 88 552.00 | | 24 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 999.00 | 119 750.00 | | 24 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 220 246.00 | 2 931 437.00 | | 3 220 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 634.00 | 2 039 947.00 | | 2 801 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 258.00 | 1 244 235.00 | | 600 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 115.00 | 494 391.00 | | 37 115.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 1 466 454.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 659 820.00 | 8 176 464.00 | | 6 659 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 459 642.00 | 9 841 565.00 | | 8 459 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 344 676.00 | | 2 344 676.00 | 2 344 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 676.00 | | 2 344 676.00 | 2 344 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 361.00 | |
GE Autres charges | | | 336 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 048.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 546.00 | 11 386.00 | | 10 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 546.00 | 11 387.00 | | 10 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 546.00 | -11 387.00 | | -10 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 800.00 | 36 898.00 | | 19 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 094.00 | 65 891.00 | | 55 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 924.00 | 4 029 280.00 | | 2 467 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 452.00 | 3 872 545.00 | | 2 238 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 472.00 | 156 736.00 | | 229 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 464 758.00 | | 481 217.00 | 4 464 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571 699.00 | 207 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 498.00 | 4 361 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 546.00 | 3 550 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 253.00 | 597 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 149 081.00 | | 411 894.00 | 3 149 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 139.00 | | 50 320.00 | 549 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 967.00 | | 19 003.00 | 759 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 793.00 | 4 742.00 | | 580 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 222.00 | 4 742.00 | | 574 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 700.00 | 9 000.00 | | 2 700.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 750.00 | -94 751.00 | | 119 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 9 000.00 | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 450.00 | -85 751.00 | | 122 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 258.00 | 600 258.00 | | 600 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UP Prêts | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
UX Autres créances clients | 91 824.00 | 91 824.00 | | 91 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 146 464.00 | 146 464.00 | | 146 464.00 |
VC Groupe et associés | 971 508.00 | 971 508.00 | | 971 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 220 246.00 | 3 220 246.00 | | 3 220 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 801 634.00 | 2 801 634.00 | | 2 801 634.00 |
VP Divers | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 713.00 | 145 713.00 | | 145 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 646.00 | 1 471 646.00 | | 1 471 646.00 |
VW T.V.A. | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 659 820.00 | 6 659 820.00 | | 6 659 820.00 |