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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 507.00 | 684.00 | 1 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391.00 | 507.00 | 884.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302.00 | 252.00 | 50.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
CF Disponibilités | 88 438.00 | | 88 438.00 | 88 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 976.00 | 252.00 | 386 724.00 | 386 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 367.00 | 759.00 | 387 608.00 | 388 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 418.00 | | |
230 Autres produits | 273.00 | 2 462.00 | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 969.00 | 243 251.00 | | 1 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 34 867.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 402.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 453.00 | 96 201.00 | | 1 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 7 320.00 | | 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 93 355.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 354.00 | 35 646.00 | | 7 354.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 1.00 | | 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 595.00 | -30 195.00 | | -26 595.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 131 401.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 595.00 | 88 404.00 | | -26 595.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 948.00 | 208 544.00 | | 296 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 595.00 | 88 404.00 | | -26 595.00 |
DL TOTAL (I) | 380 354.00 | 406 948.00 | | 380 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 939.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 1 835.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 343.00 | 12 829.00 | | 4 343.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 2 906.00 | | 1 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 254.00 | 20 205.00 | | 7 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 608.00 | 427 153.00 | | 387 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 205.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 254.00 | | | 7 254.00 |