| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 416.00 | 141 357.00 | 31 059.00 | 172 416.00 |
AH Fonds commercial | 917 550.00 | 838 175.00 | 79 375.00 | 917 550.00 |
AN Terrains | 119 649.00 | 67 071.00 | 52 578.00 | 119 649.00 |
AP Constructions | 2 144 235.00 | 1 520 781.00 | 623 454.00 | 2 144 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884 486.00 | 1 483 522.00 | 400 964.00 | 1 884 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 611.00 | 19 174.00 | 17 437.00 | 36 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 653.00 | | 92 653.00 | 92 653.00 |
AX Avances et acomptes | 71 295.00 | | 71 295.00 | 71 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 504.00 | | 131 504.00 | 131 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 354 842.00 | 23 175.00 | 4 331 667.00 | 4 354 842.00 |
BN En cours de production de biens | 61 796.00 | | 61 796.00 | 61 796.00 |
BT Marchandises | 22 037 090.00 | 674 724.00 | 21 362 366.00 | 22 037 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333 024.00 | | 333 024.00 | 333 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 161.00 | | 309 161.00 | 309 161.00 |
BZ Autres créances | 9 099 958.00 | 226 457.00 | 8 873 501.00 | 9 099 958.00 |
CF Disponibilités | 548 415.00 | | 548 415.00 | 548 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 957 534.00 | 226 457.00 | 9 731 077.00 | 9 957 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 312 376.00 | 249 632.00 | 14 062 745.00 | 14 312 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CU Autres participations | 4 318 231.00 | 4 001.00 | 4 314 230.00 | 4 318 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 3 680 930.00 | | | 3 680 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 865.00 | | | 598 865.00 |
DK Provisions réglementées | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DL TOTAL (I) | 4 615 566.00 | | | 4 615 566.00 |
DP Provisions pour risques | | 144 149.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 441 878.00 | | | 441 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 878.00 | 210 011.00 | | 441 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 712 689.00 | | | 8 712 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 606.00 | | | 463 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176 618.00 | 930 580.00 | | 1 176 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 810.00 | | | 195 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 158 162.00 | | |
EA Autres dettes | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 123 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 447 178.00 | | | 9 447 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 062 745.00 | | | 14 062 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 128 003.00 | | | 7 128 003.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 695 069.00 | 1 081 600.00 | | 1 695 069.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 652 945.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 269 073.00 | 222 640.00 | | 1 269 073.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 269 073.00 | 875 585.00 | | 1 269 073.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 57 863.00 | | |
P9 TOTAL PASSIF | | 7 999.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 544 733.00 | |
FG Production vendue services | 1 057 240.00 | | 1 057 240.00 | 1 057 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 240.00 | | 1 057 240.00 | 1 057 240.00 |
FM Production stockée | | | 25 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 002.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 271 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 921.00 | 169 274.00 | | 49 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 468.00 | | | 1 725 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 603.00 | | | 1 126 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 865.00 | | | 598 865.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 30 572.00 | 8 555.00 | | 30 572.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 992 493.00 | 1 294 905.00 | | 1 992 493.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 027 105.00 | 1 304 240.00 | | 2 027 105.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 332 036.00 | 222 640.00 | | 332 036.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 695 069.00 | 1 081 600.00 | | 1 695 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 863.00 | | 2 853 478.00 | 1 512 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 4 318 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 4 354 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476 252.00 | | 2 853 478.00 | 1 476 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 171.00 | 4 001.00 | | 15 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 171.00 | 4 001.00 | | 15 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
UX Autres créances clients | 309 161.00 | 309 161.00 | | 309 161.00 |
VB T. V. A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VC Groupe et associés | 9 093 883.00 | 9 093 883.00 | | 9 093 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 712 689.00 | 6 393 513.00 | 1 539 550.00 | 8 712 689.00 |
VI Groupe et associés | 463 605.00 | 463 605.00 | | 463 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700 000.00 | | | 8 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 409 119.00 | 9 409 119.00 | | 9 409 119.00 |
VW T.V.A. | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 447 178.00 | 7 128 002.00 | 1 539 550.00 | 9 447 178.00 |