| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 901.00 | 8 434.00 | 2 467.00 | 10 901.00 |
AH Fonds commercial | 75 725.00 | | 75 725.00 | 75 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 930.00 | 304 973.00 | 16 957.00 | 321 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 663.00 | 562 113.00 | 33 550.00 | 595 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 993.00 | 875 520.00 | 153 473.00 | 1 028 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 344.00 | | 84 344.00 | 84 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 474.00 | 19 878.00 | 464 596.00 | 484 474.00 |
BT Marchandises | 305 080.00 | | 305 080.00 | 305 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 913.00 | 108 570.00 | 308 343.00 | 416 913.00 |
BZ Autres créances | 61 561.00 | 22 098.00 | 39 464.00 | 61 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 515 369.00 | | 515 369.00 | 515 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 672.00 | 150 546.00 | 1 798 127.00 | 1 948 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 666.00 | 1 026 066.00 | 1 951 600.00 | 2 977 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 914 215.00 | 1 034 215.00 | | 914 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 615.00 | 865.00 | | 206 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 830.00 | 1 365 080.00 | | 1 450 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 606.00 | 26 094.00 | | 13 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 642.00 | 46 487.00 | | 113 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 368.00 | 256 727.00 | | 263 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 749.00 | 93 589.00 | | 100 749.00 |
EA Autres dettes | 9 404.00 | 4 053.00 | | 9 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 770.00 | 426 950.00 | | 500 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 600.00 | 1 792 030.00 | | 1 951 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 866.00 | 413 688.00 | | 495 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 279.00 | 105 900.00 | 1 331 179.00 | 1 225 279.00 |
FD Production vendue biens | 1 860 915.00 | 205 601.00 | 2 066 516.00 | 1 860 915.00 |
FG Production vendue services | 62 083.00 | | 62 083.00 | 62 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 277.00 | 311 501.00 | 3 459 778.00 | 3 148 277.00 |
FM Production stockée | | | 29 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 579.00 | 3 790.00 | | 18 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 402.00 | 4 967.00 | | 7 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 2 150.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 702.00 | 7 117.00 | | 7 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | 1 554.00 | | 1 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 336.00 | 1 554.00 | | 23 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 635.00 | 5 563.00 | | -15 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 086.00 | 423.00 | | 70 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 446.00 | 2 986 971.00 | | 3 521 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 831.00 | 2 986 106.00 | | 3 314 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 615.00 | 865.00 | | 206 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 425.00 | 4 851.00 | | 2 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 227.00 | 5 035.00 | | 1 050 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 268.00 | 1 028 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 213.00 | 86 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 056.00 | 917 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 839.00 | | | 93 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 261.00 | 5 388.00 | | 931 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 127.00 | -353.00 | | 25 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 988.00 | 29 801.00 | 26 268.00 | 871 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 123.00 | 2 524.00 | 7 213.00 | 13 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 865.00 | 27 277.00 | 19 056.00 | 858 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 808.00 | 19 878.00 | 1 808.00 | 1 808.00 |
6T Sur comptes clients | 40 542.00 | 71 632.00 | 3 604.00 | 40 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 349.00 | 113 608.00 | 5 411.00 | 42 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 349.00 | 113 608.00 | 5 411.00 | 42 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 510.00 | 5 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 368.00 | 263 368.00 | | 263 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
UX Autres créances clients | 302 329.00 | 302 329.00 | | 302 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 584.00 | 114 584.00 | | 114 584.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 263.00 | 8 359.00 | 4 904.00 | 13 263.00 |
VI Groupe et associés | 113 642.00 | 113 642.00 | | 113 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VP Divers | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 863.00 | 484 405.00 | 24 458.00 | 508 863.00 |
VW T.V.A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 770.00 | 495 866.00 | 4 904.00 | 500 770.00 |