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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 533.00 | 11 241.00 | 1 291.00 | 12 533.00 |
AN Terrains | 383 122.00 | 204 515.00 | 178 607.00 | 383 122.00 |
AP Constructions | 2 782 154.00 | 2 326 544.00 | 455 610.00 | 2 782 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 742.00 | 1 307 195.00 | 200 546.00 | 1 507 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 724.00 | 334 875.00 | 110 848.00 | 445 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 750.00 | | 165 750.00 | 165 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 474.00 | | 103 474.00 | 103 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 767.00 | 4 184 372.00 | 1 316 394.00 | 5 500 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BT Marchandises | 882 823.00 | | 882 823.00 | 882 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 212.00 | 178.00 | 33 034.00 | 33 212.00 |
BZ Autres créances | 116 862.00 | | 116 862.00 | 116 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 508 381.00 | | 1 508 381.00 | 1 508 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 678.00 | 178.00 | 2 607 499.00 | 2 607 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 108 445.00 | 4 184 550.00 | 3 923 894.00 | 8 108 445.00 |
CU Autres participations | 64 242.00 | | 64 242.00 | 64 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 039 974.00 | 1 880 592.00 | | 2 039 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 452.00 | 159 381.00 | | 238 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 427.00 | 2 083 974.00 | | 2 322 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 911.00 | 376 518.00 | | 280 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 139.00 | 208 753.00 | | 34 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 734.00 | 1 003 389.00 | | 975 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 728.00 | 271 576.00 | | 306 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | 3 579.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 467.00 | 1 863 817.00 | | 1 601 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 894.00 | 3 947 791.00 | | 3 923 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 690 317.00 | | 14 690 317.00 | 14 690 317.00 |
FG Production vendue services | 94 354.00 | | 94 354.00 | 94 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 784 671.00 | | 14 784 671.00 | 14 784 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 833 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 223 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 15 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 539 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 919.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 215.00 | 5 505.00 | | 10 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909.00 | 27 485.00 | | 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 124.00 | 32 990.00 | | 11 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 989.00 | 2 024.00 | | 3 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 897.00 | 2 024.00 | | 4 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 226.00 | 30 965.00 | | 6 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 415.00 | 48 230.00 | | 78 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 844 986.00 | 14 584 978.00 | | 14 844 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 606 534.00 | 14 425 597.00 | | 14 606 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 452.00 | 159 381.00 | | 238 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 427 628.00 | | | 5 427 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 5 500 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 424.00 | 12 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 619.00 | 5 284 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 221 155.00 | | | 5 221 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 845.00 | | | 193 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 074 712.00 | 188 795.00 | 79 135.00 | 4 074 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 215.00 | 450.00 | 1 424.00 | 12 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 062 496.00 | 188 344.00 | 77 711.00 | 4 062 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 734.00 | 975 734.00 | | 975 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 906.00 | 155 906.00 | | 155 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 505.00 | 95 505.00 | | 95 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 637.00 | | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
UX Autres créances clients | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 911.00 | 85 272.00 | 134 824.00 | 280 911.00 |
VI Groupe et associés | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 374.00 | | | 95 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 392.00 | 92 392.00 | | 92 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 862.00 | 206 839.00 | | 242 862.00 |
VW T.V.A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 467.00 | 1 405 828.00 | 134 824.00 | 1 601 467.00 |