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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 323.00 | 35 216.00 | 5 107.00 | 40 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 441.00 | 239 519.00 | 62 923.00 | 302 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 593.00 | 287 456.00 | 29 137.00 | 316 593.00 |
BF Prêts | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 952.00 | 562 191.00 | 136 760.00 | 698 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 790.00 | | 133 790.00 | 133 790.00 |
BN En cours de production de biens | 796 867.00 | | 796 867.00 | 796 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 460.00 | 46 276.00 | 2 074 185.00 | 2 120 460.00 |
BZ Autres créances | 289 507.00 | 193 183.00 | 96 324.00 | 289 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 762 688.00 | | 2 762 688.00 | 2 762 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 190.00 | | 91 190.00 | 91 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 194 602.00 | 239 459.00 | 5 955 143.00 | 6 194 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 893 553.00 | 801 650.00 | 6 091 904.00 | 6 893 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 2 340 000.00 | 2 248 000.00 | | 2 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 365.00 | 2 667.00 | | 3 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 217.00 | 92 699.00 | | -263 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 148.00 | 3 014 365.00 | | 2 751 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 865.00 | 1 669 224.00 | | 1 467 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 306.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 384.00 | 3 391 145.00 | | 1 295 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 565.00 | 562 945.00 | | 393 565.00 |
EA Autres dettes | | 18 735.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 895.00 | 51 510.00 | | 183 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 756.00 | 5 693 865.00 | | 3 340 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 904.00 | 8 708 231.00 | | 6 091 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 112 098.00 | 5 315 804.00 | | 3 112 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 297 409.00 | | 8 297 409.00 | 8 297 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 297 409.00 | | 8 297 409.00 | 8 297 409.00 |
FM Production stockée | | | -300 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 024 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 663 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 441 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 287 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 876.00 | 1 512.00 | | 5 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 876.00 | 1 512.00 | | 5 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 707.00 | 1 648.00 | | 2 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | 1 648.00 | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 802.00 | -136.00 | | 2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 030 831.00 | 12 278 093.00 | | 8 030 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 294 048.00 | 12 185 394.00 | | 8 294 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 217.00 | 92 699.00 | | -263 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 546.00 | | 28 699.00 | 671 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 698 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 619 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 993.00 | | 5 330.00 | 34 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 928.00 | | 18 399.00 | 601 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 624.00 | | 4 970.00 | 34 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 394.00 | 50 724.00 | 923.00 | 512 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 993.00 | 223.00 | | 34 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 401.00 | 50 500.00 | 923.00 | 477 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 183.00 | | | 193 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 459.00 | | | 239 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 459.00 | | | 239 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 384.00 | 1 295 384.00 | | 1 295 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 107.00 | 81 107.00 | | 81 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 895.00 | 183 895.00 | | 183 895.00 |
UP Prêts | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 923.00 | 2 065 923.00 | | 2 065 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
VB T. V. A. | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 712.00 | 1 235 054.00 | 228 657.00 | 1 463 712.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 346.00 | | | 131 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VP Divers | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 401.00 | 227 401.00 | | 227 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 190.00 | 91 190.00 | | 91 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 751.00 | 2 540 751.00 | | 2 540 751.00 |
VW T.V.A. | 307 523.00 | 307 523.00 | | 307 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 756.00 | 3 112 098.00 | 228 657.00 | 3 340 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |