| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 620.00 | 59 702.00 | 194 918.00 | 254 620.00 |
AH Fonds commercial | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
AN Terrains | 1 407 772.00 | 673 944.00 | 733 828.00 | 1 407 772.00 |
AP Constructions | 7 550 214.00 | 3 681 782.00 | 3 868 432.00 | 7 550 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 946 939.00 | 3 462 037.00 | 1 484 902.00 | 4 946 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 221.00 | 392 669.00 | 269 552.00 | 662 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 907.00 | | 63 907.00 | 63 907.00 |
AX Avances et acomptes | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BF Prêts | 59 553.00 | | 59 553.00 | 59 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 093 608.00 | 8 270 134.00 | 6 823 474.00 | 15 093 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 608 250.00 | | 8 608 250.00 | 8 608 250.00 |
BN En cours de production de biens | 268 877.00 | | 268 877.00 | 268 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480 729.00 | 23 798.00 | 4 456 931.00 | 4 480 729.00 |
BZ Autres créances | 979 227.00 | | 979 227.00 | 979 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
CF Disponibilités | 3 765 463.00 | | 3 765 463.00 | 3 765 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 979.00 | | 117 979.00 | 117 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 259 217.00 | 23 798.00 | 18 235 419.00 | 18 259 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 352 825.00 | 8 293 932.00 | 25 058 893.00 | 33 352 825.00 |
CU Autres participations | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 9 786 576.00 | 9 180 082.00 | | 9 786 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 382.00 | 1 106 494.00 | | 1 618 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 813 416.00 | 929 806.00 | | 813 416.00 |
DK Provisions réglementées | 138 427.00 | 138 427.00 | | 138 427.00 |
DL TOTAL (I) | 12 604 301.00 | 11 602 309.00 | | 12 604 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 392 079.00 | 5 197 024.00 | | 4 392 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287 331.00 | 1 815 869.00 | | 2 287 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 768.00 | 4 642 638.00 | | 4 601 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 093.00 | 618 824.00 | | 804 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 648.00 | 17 751.00 | | 157 648.00 |
EA Autres dettes | 201 835.00 | 33 651.00 | | 201 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 839.00 | 8 887.00 | | 9 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 454 592.00 | 12 334 643.00 | | 12 454 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 058 893.00 | 23 936 952.00 | | 25 058 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 011 888.00 | 8 315 937.00 | | 9 011 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
FD Production vendue biens | 5 562 891.00 | 13 981 151.00 | 19 544 043.00 | 5 562 891.00 |
FG Production vendue services | 1 759 581.00 | 13 259.00 | 1 772 839.00 | 1 759 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 341 400.00 | 13 994 410.00 | 21 335 810.00 | 7 341 400.00 |
FM Production stockée | | | 58 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 879 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 431 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 273 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 048 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 038.00 | |
GE Autres charges | | | 7 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 227 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 651 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 608 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 537.00 | 17 213.00 | | 10 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 628.00 | 122 005.00 | | 158 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 166.00 | 139 218.00 | | 169 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 577.00 | 145.00 | | 494 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 417.00 | 5 835.00 | | 28 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 994.00 | 5 980.00 | | 522 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 828.00 | 133 238.00 | | -353 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 394.00 | | | 78 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 173.00 | 392 616.00 | | 558 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 095 435.00 | 18 558 862.00 | | 22 095 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 477 053.00 | 17 452 368.00 | | 20 477 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 382.00 | 1 106 494.00 | | 1 618 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 089 678.00 | | 1 117 690.00 | 14 089 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | 12 400.00 | 99 237.00 | 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 395.00 | 62 365.00 | 15 093 608.00 | 51 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 508.00 | 49 965.00 | 14 671 954.00 | 50 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 868.00 | | 26 549.00 | 295 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 686 866.00 | | 1 085 561.00 | 13 686 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 944.00 | | 5 580.00 | 106 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 407 021.00 | 884 661.00 | 21 549.00 | 7 407 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 447.00 | 22 256.00 | | 37 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 369 575.00 | 862 405.00 | 21 549.00 | 7 369 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 427.00 | | | 138 427.00 |
6T Sur comptes clients | 25 779.00 | 10 038.00 | 12 020.00 | 25 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 779.00 | 10 038.00 | 12 020.00 | 25 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 206.00 | 10 038.00 | 12 020.00 | 164 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 038.00 | 12 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 768.00 | 4 601 768.00 | | 4 601 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 502.00 | 389 502.00 | | 389 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 718.00 | 347 718.00 | | 347 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 648.00 | 157 648.00 | | 157 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 835.00 | 201 835.00 | | 201 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
UP Prêts | 59 553.00 | | 59 553.00 | 59 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 4 450 334.00 | 4 450 334.00 | | 4 450 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VB T. V. A. | 621 065.00 | 621 065.00 | | 621 065.00 |
VC Groupe et associés | 308 372.00 | 308 372.00 | | 308 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 392 079.00 | 949 375.00 | 2 892 240.00 | 4 392 079.00 |
VI Groupe et associés | 2 219 331.00 | 2 219 331.00 | | 2 219 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 229 686.00 | | | 1 229 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 979.00 | 117 979.00 | | 117 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 606.00 | 5 580 053.00 | 59 553.00 | 5 639 606.00 |
VW T.V.A. | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 454 592.00 | 9 011 888.00 | 2 892 240.00 | 12 454 592.00 |