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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 615.00 | 347.00 | 963.00 |
AH Fonds commercial | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
AP Constructions | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 203.00 | 35 776.00 | 2 427.00 | 38 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 231.00 | 127 249.00 | 38 981.00 | 166 231.00 |
BT Marchandises | 65 887.00 | 2 804.00 | 63 083.00 | 65 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
BZ Autres créances | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CF Disponibilités | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 248.00 | 2 804.00 | 110 444.00 | 113 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 480.00 | 130 054.00 | 149 425.00 | 279 480.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 84 039.00 | 60 796.00 | | 84 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 647.00 | 25 344.00 | | 19 647.00 |
DL TOTAL (I) | 120 456.00 | 102 909.00 | | 120 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 1 637.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 4 982.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 620.00 | 32 592.00 | | 20 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 030.00 | 7 876.00 | | 7 030.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 968.00 | 47 339.00 | | 28 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 425.00 | 150 248.00 | | 149 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 872.00 | | 210 872.00 | 210 872.00 |
FG Production vendue services | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 213.00 | | 250 213.00 | 250 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 995.00 | 252 246.00 | | 258 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 347.00 | 226 902.00 | | 239 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 647.00 | 25 344.00 | | 19 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 633.00 | 617.00 | | 126 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 321.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 339.00 | 296.00 | | 126 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 822.00 | | 6 018.00 | 8 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 822.00 | | 6 018.00 | 8 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 822.00 | | 6 018.00 | 8 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |