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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
AH Fonds commercial | 400 622.00 | | 400 622.00 | 400 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 396.00 | 27 565.00 | 1 831.00 | 29 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 930.00 | 56 477.00 | 402 453.00 | 458 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 629.00 | | 237 629.00 | 237 629.00 |
BZ Autres créances | 443 627.00 | | 443 627.00 | 443 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 120 976.00 | | 120 976.00 | 120 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 225.00 | | 808 225.00 | 808 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 154.00 | 56 477.00 | 1 210 678.00 | 1 267 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
DH Report à nouveau | 304 416.00 | 384 429.00 | | 304 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 395.00 | -80 012.00 | | 311 395.00 |
DL TOTAL (I) | 826 379.00 | 514 983.00 | | 826 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 658.00 | 3 594.00 | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 819.00 | 3 645.00 | | 286 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 822.00 | 45 315.00 | | 94 822.00 |
EA Autres dettes | | 135 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 299.00 | 188 532.00 | | 384 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 678.00 | 703 515.00 | | 1 210 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 299.00 | | | 384 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 357.00 | | 679 357.00 | 679 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 357.00 | | 679 357.00 | 679 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 542.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 789.00 | 5 073.00 | | 10 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 789.00 | 5 073.00 | | 10 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 841.00 | 24 267.00 | | 12 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 281.00 | 2 815.00 | | 4 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 121.00 | 27 081.00 | | 17 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 333.00 | -22 009.00 | | -6 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 141.00 | | | 93 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 266.00 | 395 088.00 | | 690 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 871.00 | 475 101.00 | | 378 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 395.00 | -80 012.00 | | 311 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 320.00 | 8 748.00 | | 12 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 774.00 | | | 478 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 844.00 | 458 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 899.00 | 429 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 945.00 | 29 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 433.00 | | | 443 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 565.00 | 3 542.00 | 17 630.00 | 70 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 810.00 | | 13 898.00 | 42 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 755.00 | 3 542.00 | 3 732.00 | 27 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 819.00 | 286 819.00 | | 286 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
UX Autres créances clients | 237 629.00 | 237 629.00 | | 237 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 627.00 | 443 627.00 | | 443 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 059.00 | 685 059.00 | | 685 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 641.00 | 381 641.00 | | 381 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 422.00 | | | 219 422.00 |
ST Autres comptes | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 079.00 | | | 260 079.00 |