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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AH Fonds commercial | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
AN Terrains | 106 509.00 | | 106 509.00 | 106 509.00 |
AP Constructions | 72 273.00 | 18 791.00 | 53 482.00 | 72 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 023.00 | 660 703.00 | 44 319.00 | 705 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 833.00 | 370 245.00 | 26 588.00 | 396 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 249.00 | 1 050 158.00 | 236 091.00 | 1 286 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
BN En cours de production de biens | 166 184.00 | | 166 184.00 | 166 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 856.00 | | 192 856.00 | 192 856.00 |
BZ Autres créances | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 226.00 | | 408 226.00 | 408 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 475.00 | 1 050 158.00 | 644 317.00 | 1 694 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
DG Autres réserves | 350 703.00 | 409 168.00 | | 350 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 967.00 | -58 465.00 | | -322 967.00 |
DL TOTAL (I) | 67 864.00 | 390 831.00 | | 67 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 991.00 | 297 623.00 | | 225 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 133.00 | 11 180.00 | | 18 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 654.00 | 108 544.00 | | 179 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 139.00 | 94 950.00 | | 109 139.00 |
EA Autres dettes | 43 536.00 | 36 465.00 | | 43 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 453.00 | 548 761.00 | | 576 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 317.00 | 939 591.00 | | 644 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 909.00 | 496 483.00 | | 420 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 372.00 | | 10 075.00 | 1 303 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 198.00 | 1 286 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 198.00 | 1 280 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 791.00 | | 10 044.00 | 1 297 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311.00 | | 31.00 | 2 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 194.00 | 57 163.00 | 27 198.00 | 1 020 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 775.00 | 57 163.00 | 27 198.00 | 1 019 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 654.00 | 179 654.00 | | 179 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
UX Autres créances clients | 192 856.00 | 183 838.00 | 9 018.00 | 192 856.00 |
VB T. V. A. | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 991.00 | 70 447.00 | 155 544.00 | 225 991.00 |
VI Groupe et associés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 317.00 | | | 71 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 824.00 | 213 806.00 | 9 018.00 | 222 824.00 |
VW T.V.A. | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |