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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 40 562.00 | 37 432.00 | 3 130.00 | 40 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 763.00 | 173 754.00 | 19 009.00 | 192 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 909.00 | 22 736.00 | 5 174.00 | 27 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 723.00 | 238 922.00 | 29 801.00 | 268 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 030.00 | 1 112.00 | 168 918.00 | 170 030.00 |
BZ Autres créances | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
CF Disponibilités | 163 516.00 | | 163 516.00 | 163 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 154.00 | 1 112.00 | 465 042.00 | 466 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 877.00 | 240 033.00 | 494 843.00 | 734 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 314 029.00 | 293 111.00 | | 314 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456.00 | 70 918.00 | | 1 456.00 |
DL TOTAL (I) | 356 735.00 | 405 279.00 | | 356 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 209.00 | 9 652.00 | | 5 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467.00 | 4 967.00 | | 2 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 992.00 | 60 147.00 | | 73 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 440.00 | 49 947.00 | | 56 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 108.00 | 124 712.00 | | 138 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 843.00 | 529 992.00 | | 494 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 787.00 | 119 508.00 | | 136 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 061.00 | | 3 662.00 | 265 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 616.00 | | 3 619.00 | 257 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | 43.00 | 2 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 197.00 | 20 725.00 | | 218 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 866.00 | 134.00 | | 4 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 331.00 | 20 591.00 | | 213 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 332.00 | 1 112.00 | 332.00 | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332.00 | 1 112.00 | 332.00 | 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332.00 | 1 112.00 | 332.00 | 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 112.00 | 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 992.00 | 73 992.00 | | 73 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 168 364.00 | | | 168 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 204.00 | 3 883.00 | 1 321.00 | 5 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
VP Divers | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 629.00 | 211 548.00 | 81.00 | 211 629.00 |
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 108.00 | 136 787.00 | 1 321.00 | 138 108.00 |