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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 344.00 | 34 681.00 | 26 663.00 | 61 344.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 075.00 | | 1 359 075.00 | 1 359 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 490.00 | 394 838.00 | 167 652.00 | 562 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 935.00 | 729 575.00 | 378 361.00 | 1 107 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BF Prêts | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 495.00 | 1 159 094.00 | 1 994 401.00 | 3 153 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 715.00 | | 132 715.00 | 132 715.00 |
BP En cours de production de services | 170 058.00 | | 170 058.00 | 170 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734 724.00 | 5 808.00 | 2 728 916.00 | 2 734 724.00 |
BZ Autres créances | 496 204.00 | | 496 204.00 | 496 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 028.00 | | 1 101 028.00 | 1 101 028.00 |
CF Disponibilités | 94 498.00 | | 94 498.00 | 94 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 779 104.00 | 5 808.00 | 4 773 296.00 | 4 779 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 932 599.00 | 1 164 902.00 | 6 767 697.00 | 7 932 599.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DG Autres réserves | 2 434 488.00 | 2 293 477.00 | | 2 434 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 134.00 | 663 511.00 | | 637 134.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221 122.00 | 4 106 488.00 | | 4 221 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 772.00 | | | 242 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 406.00 | 1 966 550.00 | | 1 280 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 520.00 | 479 419.00 | | 500 520.00 |
EA Autres dettes | 51 766.00 | 136 384.00 | | 51 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 575.00 | 2 945 193.00 | | 2 546 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 697.00 | 7 129 561.00 | | 6 767 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 575.00 | 2 945 193.00 | | 2 546 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 930 937.00 | 144 567.00 | 13 075 504.00 | 12 930 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 930 937.00 | 144 567.00 | 13 075 504.00 | 12 930 937.00 |
FM Production stockée | | | -231 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 965 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 606 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 125 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | 7 067.00 | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | 7 067.00 | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 251.00 | -7 067.00 | | 59 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 522.00 | 290 671.00 | | 278 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 057 529.00 | 12 526 593.00 | | 13 057 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 420 395.00 | 11 863 083.00 | | 12 420 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 134.00 | 663 511.00 | | 637 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 392 456.00 | 392 974.00 | | 392 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 565.00 | | 133 808.00 | 3 037 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 879.00 | 62 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 879.00 | 3 153 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 670 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416 469.00 | | 3 950.00 | 1 416 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 417.00 | | 120 008.00 | 1 550 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 679.00 | | 9 850.00 | 70 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 157.00 | 142 937.00 | | 1 016 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 720.00 | 9 961.00 | | 24 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 437.00 | 132 976.00 | | 991 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 880.00 | | 77 880.00 | 77 880.00 |
6T Sur comptes clients | 13 455.00 | 5 808.00 | 13 455.00 | 13 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 455.00 | 5 808.00 | 13 455.00 | 13 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 335.00 | 5 808.00 | 91 335.00 | 91 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 808.00 | 91 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 406.00 | 1 280 406.00 | | 1 280 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 049.00 | 127 049.00 | | 127 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 769.00 | 256 769.00 | | 256 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
UP Prêts | 25 150.00 | 5 006.00 | | 25 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 727 755.00 | | | 2 727 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VB T. V. A. | 156 860.00 | | | 156 860.00 |
VC Groupe et associés | 179 553.00 | | | 179 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 975.00 | 465 975.00 | | 465 975.00 |
VP Divers | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 030.00 | | | 109 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 440.00 | 3 250 780.00 | 53 660.00 | 3 304 440.00 |
VW T.V.A. | 109 722.00 | 109 722.00 | | 109 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 803.00 | 2 303 803.00 | | 2 303 803.00 |