| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
AP Constructions | 66 185.00 | 26 014.00 | 40 171.00 | 66 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 063.00 | 56 515.00 | 7 547.00 | 64 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 862.00 | 168 830.00 | 137 032.00 | 305 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 316.00 | 251 359.00 | 208 956.00 | 460 316.00 |
BT Marchandises | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
BZ Autres créances | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 515.00 | | 144 515.00 | 144 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 831.00 | 251 359.00 | 353 471.00 | 604 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 68 219.00 | 68 219.00 | | 68 219.00 |
DH Report à nouveau | -36 921.00 | | | -36 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 582.00 | -36 921.00 | | -123 582.00 |
DL TOTAL (I) | -48 395.00 | 75 187.00 | | -48 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 398.00 | 169 257.00 | | 135 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 717.00 | 44 406.00 | | 52 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 930.00 | 204 675.00 | | 173 930.00 |
EA Autres dettes | 20 977.00 | 22 610.00 | | 20 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 867.00 | 462 513.00 | | 401 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 471.00 | 537 700.00 | | 353 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 807.00 | 146.00 | | 20 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 932.00 | | 17 181.00 | 459 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398.00 | 460 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | 436 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 854.00 | | 1 655.00 | 435 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | 126.00 | 1 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 693.00 | 49 850.00 | 1 183.00 | 202 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 693.00 | 49 850.00 | 1 183.00 | 202 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 746.00 | 121 746.00 | | 121 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 477.00 | 43 417.00 | 71 060.00 | 114 477.00 |
VI Groupe et associés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 889.00 | 98 889.00 | | 98 889.00 |
VW T.V.A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 867.00 | 401 867.00 | | 401 867.00 |