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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 241.00 | 108 209.00 | 7 032.00 | 115 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 119.00 | 152 846.00 | 97 273.00 | 250 119.00 |
BT Marchandises | 232 259.00 | | 232 259.00 | 232 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 247.00 | 30 487.00 | 361 760.00 | 392 247.00 |
BZ Autres créances | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CF Disponibilités | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 590.00 | 30 487.00 | 652 103.00 | 682 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 709.00 | 183 333.00 | 749 375.00 | 932 709.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 191 241.00 | | | 191 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 570.00 | | | 62 570.00 |
DL TOTAL (I) | 273 934.00 | | | 273 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 166.00 | | | 108 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 812.00 | | | 81 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 326.00 | | | 125 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 165.00 | | | 87 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
EA Autres dettes | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 441.00 | | | 475 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 375.00 | | | 749 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 754.00 | | | 341 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 861.00 | | 258.00 | 249 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 921.00 | | 258.00 | 156 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 228.00 | 3 618.00 | | 149 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 528.00 | 3 618.00 | | 146 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 258.00 | 30 487.00 | 18 258.00 | 18 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 258.00 | 30 487.00 | 18 258.00 | 18 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 258.00 | 30 487.00 | 18 258.00 | 18 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 487.00 | 18 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 326.00 | 125 326.00 | | 125 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
UX Autres créances clients | 319 077.00 | 319 077.00 | | 319 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 170.00 | 73 170.00 | | 73 170.00 |
VB T. V. A. | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 166.00 | 56 291.00 | 51 875.00 | 108 166.00 |
VI Groupe et associés | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 579.00 | 427 549.00 | 46 030.00 | 473 579.00 |
VW T.V.A. | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 630.00 | 341 754.00 | 51 875.00 | 393 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
ST Autres comptes | 115 368.00 | | | 115 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
YT Sous‐traitance | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 907.00 | | | 315 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 118.00 | | | 361 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 698.00 | | | 187 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |