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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 910.00 | 8 243.00 | 667.00 | 8 910.00 |
AH Fonds commercial | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 202.00 | 475 562.00 | 88 640.00 | 564 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 657.00 | 380 972.00 | 50 686.00 | 431 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 632.00 | 864 777.00 | 560 856.00 | 1 425 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 553.00 | | 252 553.00 | 252 553.00 |
BZ Autres créances | 67 471.00 | | 67 471.00 | 67 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 167 792.00 | | 167 792.00 | 167 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 071.00 | | 771 071.00 | 771 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 703.00 | 864 777.00 | 1 331 927.00 | 2 196 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
CU Autres participations | 343 125.00 | | 343 125.00 | 343 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 67 100.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | | 93 153.00 | | |
DH Report à nouveau | -85 747.00 | | | -85 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 804.00 | 145 650.00 | | 146 804.00 |
DK Provisions réglementées | 334.00 | | | 334.00 |
DL TOTAL (I) | 134 892.00 | 318 404.00 | | 134 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 449.00 | 351 362.00 | | 580 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 372.00 | 23 505.00 | | 4 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 159.00 | 337 536.00 | | 272 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 515.00 | 211 097.00 | | 150 515.00 |
EA Autres dettes | 189 540.00 | 98 783.00 | | 189 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 035.00 | 1 022 284.00 | | 1 197 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 927.00 | 1 340 688.00 | | 1 331 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 618.00 | 947 472.00 | | 853 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 036 854.00 | | 4 036 854.00 | 4 036 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 854.00 | | 4 036 854.00 | 4 036 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 079 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 708.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 650.00 | 25 418.00 | | 83 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 650.00 | 25 418.00 | | 83 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 954.00 | | | 62 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 338.00 | | | 63 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 312.00 | 25 418.00 | | 20 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 620.00 | 34 092.00 | | 26 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 218.00 | 3 779 197.00 | | 4 163 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 413.00 | 3 633 547.00 | | 4 016 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 804.00 | 145 650.00 | | 146 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 933.00 | | 380 888.00 | 1 196 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 189.00 | 1 425 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 189.00 | 1 005 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 777.00 | | | 73 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 285.00 | | 37 763.00 | 1 120 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871.00 | | 343 125.00 | 2 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 403.00 | 62 708.00 | 151 335.00 | 953 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 305.00 | 938.00 | | 7 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 098.00 | 61 770.00 | 151 335.00 | 946 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 334.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 159.00 | 272 159.00 | | 272 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 732.00 | 69 732.00 | | 69 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 540.00 | 189 540.00 | | 189 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 252 553.00 | 252 553.00 | | 252 553.00 |
VB T. V. A. | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 668.00 | 236 251.00 | 164 384.00 | 579 668.00 |
VI Groupe et associés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 420.00 | | | 291 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 101.00 | | | 63 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 174.00 | 355 174.00 | | 355 174.00 |
VW T.V.A. | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 035.00 | 853 618.00 | 164 384.00 | 1 197 035.00 |