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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 932.00 | 276 661.00 | 16 271.00 | 292 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 477.00 | 526 494.00 | 57 982.00 | 584 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 221.00 | 803 156.00 | 133 065.00 | 936 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 874.00 | | 428 874.00 | 428 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 074.00 | | 787 074.00 | 787 074.00 |
BZ Autres créances | 103 762.00 | | 103 762.00 | 103 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534 452.00 | | 534 452.00 | 534 452.00 |
CF Disponibilités | 2 043 523.00 | | 2 043 523.00 | 2 043 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 232.00 | | 3 901 232.00 | 3 901 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 453.00 | 803 156.00 | 4 034 297.00 | 4 837 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 573.00 | 127 573.00 | | 127 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 727 142.00 | 1 601 400.00 | | 1 727 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 200.00 | 828 181.00 | | 793 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 916.00 | 2 810 156.00 | | 2 900 916.00 |
DP Provisions pour risques | 27 683.00 | 31 934.00 | | 27 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 683.00 | 31 934.00 | | 27 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 388.00 | 51 891.00 | | 17 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 514.00 | 716 503.00 | | 643 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 623.00 | 614 681.00 | | 441 623.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | 14 415.00 | | 2 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751.00 | | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 697.00 | 1 397 491.00 | | 1 105 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 297.00 | 4 239 581.00 | | 4 034 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 697.00 | 1 397 491.00 | | 1 105 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 418.00 | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 072.00 | | | 939 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 936 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 877 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 260.00 | | | 880 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 342.00 | 68 664.00 | 2 850.00 | 737 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 342.00 | 68 664.00 | 2 850.00 | 737 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 514.00 | 643 514.00 | | 643 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 676.00 | 123 676.00 | | 123 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 787 074.00 | 787 074.00 | | 787 074.00 |
VB T. V. A. | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VC Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 193.00 | 898 193.00 | | 898 193.00 |
VW T.V.A. | 226 847.00 | 226 847.00 | | 226 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 697.00 | 1 105 697.00 | | 1 105 697.00 |