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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 6 409.00 | | 6 410.00 |
AP Constructions | 333 612.00 | 153 252.00 | 180 361.00 | 333 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 250.00 | 347 258.00 | 43 992.00 | 391 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 609.00 | 176 736.00 | 193 873.00 | 370 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 888.00 | 683 655.00 | 434 233.00 | 1 117 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 142.00 | 26 106.00 | 14 036.00 | 40 142.00 |
BZ Autres créances | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
CF Disponibilités | 270 239.00 | | 270 239.00 | 270 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 507 886.00 | 26 106.00 | 481 780.00 | 507 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 774.00 | 709 761.00 | 916 014.00 | 1 625 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 028.00 | 80 028.00 | | 80 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DH Report à nouveau | 564 301.00 | 568 300.00 | | 564 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 871.00 | -3 999.00 | | -79 871.00 |
DL TOTAL (I) | 586 715.00 | 666 586.00 | | 586 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 999.00 | 122 377.00 | | 214 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 959.00 | 31 514.00 | | 34 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 584.00 | 106 209.00 | | 29 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 299.00 | 357 643.00 | | 329 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 014.00 | 1 024 229.00 | | 916 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 969.00 | | 7 584.00 | 1 115 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 665.00 | 1 117 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 665.00 | 1 095 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 552.00 | | 7 584.00 | 1 093 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 249.00 | 62 068.00 | 5 662.00 | 627 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | 22.00 | | 6 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 862.00 | 62 045.00 | 5 662.00 | 620 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 522.00 | 15 584.00 | | 10 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 522.00 | 15 584.00 | | 10 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 522.00 | 15 584.00 | | 10 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 999.00 | 26 412.00 | 175 536.00 | 214 999.00 |
VI Groupe et associés | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VP Divers | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 555.00 | 75 548.00 | 16 007.00 | 91 555.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 299.00 | 90 955.00 | 225 293.00 | 329 299.00 |