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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 842.00 | 3 798.00 | 44.00 | 3 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007.00 | 3 798.00 | 209.00 | 4 007.00 |
BT Marchandises | 71 530.00 | | 71 530.00 | 71 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 780.00 | 15 533.00 | 22 247.00 | 37 780.00 |
BZ Autres créances | 56 215.00 | | 56 215.00 | 56 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 989.00 | 15 533.00 | 185 456.00 | 200 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 996.00 | 19 331.00 | 185 665.00 | 204 996.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 116 196.00 | 111 236.00 | | 116 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 712.00 | 44 960.00 | | 15 712.00 |
DL TOTAL (I) | 145 324.00 | 169 612.00 | | 145 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 680.00 | 17 934.00 | | 21 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 952.00 | | 5 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 424.00 | 11 663.00 | | 10 424.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | 1 228.00 | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 341.00 | 36 795.00 | | 40 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 665.00 | 206 407.00 | | 185 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 150.00 | | 70 150.00 | 70 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 150.00 | | 70 150.00 | 70 150.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 548.00 | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 553.00 | 83 672.00 | | 71 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 841.00 | 38 711.00 | | 55 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 712.00 | 44 960.00 | | 15 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645.00 | 153.00 | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 645.00 | 153.00 | | 3 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 700.00 | 7 833.00 | | 7 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 700.00 | 7 833.00 | | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | 7 833.00 | | 7 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |
VW T.V.A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |