| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 962.00 | | 77 962.00 | 77 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 319.00 | | 78 319.00 | 78 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
DL TOTAL (I) | 57 989.00 | | | 57 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 319.00 | | | 78 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 279.00 | | | 66 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 745.00 | | | 68 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 742.00 | 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 742.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 956.00 | 8 786.00 | 35 742.00 | 26 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 956.00 | 8 786.00 | 35 742.00 | 26 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 839.00 | | | 839.00 |
ST Autres comptes | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -237.00 | | | -237.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 346.00 | | | 5 346.00 |