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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 116.00 | 14 630.00 | 3 485.00 | 18 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 838.00 | 183 095.00 | 267 742.00 | 450 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 006.00 | 214 183.00 | 281 821.00 | 496 006.00 |
BT Marchandises | 2 394 765.00 | 96 417.00 | 2 298 347.00 | 2 394 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 830.00 | 5 396.00 | 2 247 433.00 | 2 252 830.00 |
BZ Autres créances | 1 043 380.00 | | 1 043 380.00 | 1 043 380.00 |
CF Disponibilités | 630 817.00 | | 630 817.00 | 630 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 107.00 | | 111 107.00 | 111 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 432 901.00 | 101 813.00 | 6 331 088.00 | 6 432 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 928 907.00 | 315 998.00 | 6 612 909.00 | 6 928 907.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 016.00 | 750 016.00 | | 750 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DH Report à nouveau | -360 932.00 | -375 702.00 | | -360 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 605.00 | 14 769.00 | | 488 605.00 |
DL TOTAL (I) | 878 741.00 | 390 135.00 | | 878 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 338.00 | 787 533.00 | | 404 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135 124.00 | 1 138 678.00 | | 2 135 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 250.00 | 1 137 185.00 | | 2 122 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 824.00 | 194 073.00 | | 411 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 522.00 | | |
EA Autres dettes | 660 630.00 | 253 760.00 | | 660 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 734 168.00 | 3 532 212.00 | | 5 734 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 612 909.00 | 3 922 348.00 | | 6 612 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 135 124.00 | | | 2 135 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 636 647.00 | 1 342.00 | 8 637 989.00 | 8 636 647.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 242 644.00 | 193 962.00 | 1 436 607.00 | 1 242 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 879 292.00 | 195 304.00 | 10 074 596.00 | 9 879 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 092 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 931 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 579 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 5 000.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 706.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | -10 060.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 092 342.00 | 5 251 778.00 | | 10 092 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 603 736.00 | 5 237 006.00 | | 9 603 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 605.00 | 14 769.00 | | 488 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 250.00 | 2 122 250.00 | | 2 122 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 630.00 | 660 630.00 | | 660 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 310.00 | 2 195 310.00 | | 2 195 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
VB T. V. A. | 159 217.00 | 159 217.00 | | 159 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 339.00 | 161 797.00 | 242 541.00 | 404 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 134 952.00 | 2 134 952.00 | | 2 134 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 866.00 | 883 866.00 | | 883 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 108.00 | 111 108.00 | | 111 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 912.00 | 3 407 319.00 | 9 593.00 | 3 416 912.00 |
VW T.V.A. | 282 644.00 | 282 644.00 | | 282 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 734 168.00 | 5 491 627.00 | 242 541.00 | 5 734 168.00 |