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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 475.00 | 62 987.00 | 6 488.00 | 69 475.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 412 594.00 | 350 153.00 | 62 441.00 | 412 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163 308.00 | 1 347 688.00 | 815 620.00 | 2 163 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 670.00 | 640 042.00 | 231 629.00 | 871 670.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 575 758.00 | | 575 758.00 | 575 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 467 217.00 | 2 400 870.00 | 2 066 346.00 | 4 467 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 013 228.00 | 174 938.00 | 2 838 290.00 | 3 013 228.00 |
BN En cours de production de biens | 923 226.00 | | 923 226.00 | 923 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 510.00 | 91 601.00 | 2 170 909.00 | 2 262 510.00 |
BZ Autres créances | 134 434.00 | | 134 434.00 | 134 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 903.00 | 2 222.00 | 163 681.00 | 165 903.00 |
CF Disponibilités | 1 819 518.00 | | 1 819 518.00 | 1 819 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 367 868.00 | 268 761.00 | 8 099 107.00 | 8 367 868.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 835 364.00 | 2 669 631.00 | 10 165 733.00 | 12 835 364.00 |
CU Autres participations | 260 686.00 | | 260 686.00 | 260 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 5 900 634.00 | 5 614 650.00 | | 5 900 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 002.00 | 486 004.00 | | 418 002.00 |
DL TOTAL (I) | 6 486 936.00 | 6 268 954.00 | | 6 486 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 427.00 | 410 297.00 | | 523 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740 083.00 | 672 995.00 | | 740 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 255.00 | 863 740.00 | | 1 723 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 678.00 | 769 442.00 | | 667 678.00 |
EA Autres dettes | 14 354.00 | 3 199.00 | | 14 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 797.00 | 2 739 673.00 | | 3 678 797.00 |
ED (V) | | 1 270.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 165 733.00 | 9 009 897.00 | | 10 165 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 079.00 | 2 435 358.00 | | 3 323 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 1 821.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 336 403.00 | 2 161 841.00 | 10 498 244.00 | 8 336 403.00 |
FG Production vendue services | 478 385.00 | 17 901.00 | 496 286.00 | 478 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 814 788.00 | 2 179 741.00 | 10 994 530.00 | 8 814 788.00 |
FM Production stockée | | | 407 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 614 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 856 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -905 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 888 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 938.00 | |
GE Autres charges | | | 24 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 005 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 785.00 | 1 789.00 | | 40 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 785.00 | 9 289.00 | | 40 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 294.00 | 4 909.00 | | 9 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 339.00 | 4 909.00 | | 9 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 447.00 | 4 379.00 | | 31 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 514.00 | 162 539.00 | | 109 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 944.00 | 156 188.00 | | 120 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 672 589.00 | 10 899 294.00 | | 11 672 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 254 586.00 | 10 413 289.00 | | 11 254 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 002.00 | 486 004.00 | | 418 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 561.00 | 80 484.00 | | 60 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 260.00 | | 422 163.00 | 4 131 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 455.00 | 873 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 207.00 | 4 467 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 752.00 | 3 447 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 883.00 | | 7 817.00 | 137 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 978.00 | | 414 347.00 | 3 036 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 399.00 | | | 956 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 294.00 | 262 577.00 | | 2 138 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 967.00 | 2 020.00 | | 60 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 326.00 | 260 556.00 | | 2 077 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186 812.00 | 174 938.00 | 186 812.00 | 186 812.00 |
6T Sur comptes clients | 91 601.00 | | | 91 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 173.00 | | 1 951.00 | 4 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 586.00 | 174 938.00 | 188 763.00 | 282 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 586.00 | 174 938.00 | 188 763.00 | 282 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 575 758.00 | 575 758.00 | | 575 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 262 510.00 | 2 262 510.00 | | 2 262 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 434.00 | 134 434.00 | | 134 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 384.00 | 2 995 884.00 | 37 500.00 | 3 033 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |