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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 416.00 | 3 570.00 | 846.00 | 4 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 864.00 | 78 227.00 | 1 636.00 | 79 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 474.00 | 133 952.00 | 25 521.00 | 159 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 778.00 | 215 751.00 | 28 027.00 | 243 778.00 |
BT Marchandises | 111 815.00 | 15 178.00 | 96 636.00 | 111 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 584.00 | | 163 584.00 | 163 584.00 |
BZ Autres créances | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 426 194.00 | | 426 194.00 | 426 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 293.00 | 15 178.00 | 708 114.00 | 723 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 072.00 | 230 929.00 | 736 142.00 | 967 072.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 531 470.00 | 493 811.00 | | 531 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 131.00 | 37 659.00 | | 16 131.00 |
DL TOTAL (I) | 568 722.00 | 552 590.00 | | 568 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 972.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 007.00 | 46 805.00 | | 89 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 827.00 | 87 327.00 | | 71 827.00 |
EA Autres dettes | 5 607.00 | 6 142.00 | | 5 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 420.00 | 141 247.00 | | 167 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 142.00 | 693 838.00 | | 736 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 420.00 | 141 247.00 | | 167 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 504.00 | | 225 504.00 | 225 504.00 |
FG Production vendue services | 395 571.00 | 1 539.00 | 397 111.00 | 395 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 075.00 | 1 539.00 | 622 615.00 | 621 075.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 9 236.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | 110.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 9 346.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -6 638.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 6 071.00 | | 2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 725.00 | 886 710.00 | | 625 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 594.00 | 849 050.00 | | 609 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 131.00 | 37 659.00 | | 16 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 375.00 | | 583.00 | 249 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 179.00 | 243 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 179.00 | 239 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 936.00 | | 583.00 | 244 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 200.00 | 12 527.00 | 5 976.00 | 209 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | 715.00 | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 345.00 | 11 812.00 | 5 976.00 | 206 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 108.00 | 71.00 | | 15 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 108.00 | 71.00 | | 15 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 108.00 | 71.00 | | 15 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 008.00 | 89 008.00 | | 89 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
UX Autres créances clients | 163 585.00 | 163 585.00 | | 163 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 133.00 | 185 133.00 | | 185 133.00 |
VW T.V.A. | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 420.00 | 167 420.00 | | 167 420.00 |