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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |
AH Fonds commercial | 721 300.00 | | 721 300.00 | 721 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 949 664.00 | 2 947 710.00 | 1 954.00 | 2 949 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733 304.00 | 1 317 075.00 | 416 229.00 | 1 733 304.00 |
BF Prêts | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 591 500.00 | 4 355 256.00 | 2 236 244.00 | 6 591 500.00 |
BT Marchandises | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 396.00 | 21 061.00 | 309 335.00 | 330 396.00 |
BZ Autres créances | 442 248.00 | | 442 248.00 | 442 248.00 |
CF Disponibilités | 2 523 269.00 | | 2 523 269.00 | 2 523 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 026.00 | | 28 028.00 | 28 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 436.00 | 21 061.00 | 3 356 375.00 | 3 377 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 968 937.00 | 4 376 317.00 | 5 592 619.00 | 9 968 937.00 |
CU Autres participations | 906 256.00 | | 906 256.00 | 906 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 718 544.00 | 1 536 145.00 | | 718 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 804.00 | -817 600.00 | | 6 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 348.00 | 1 048 544.00 | | 1 055 348.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 399.00 | 187 283.00 | | 233 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 482.00 | 539 623.00 | | 494 482.00 |
EA Autres dettes | 3 753 659.00 | 3 848 282.00 | | 3 753 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 537 271.00 | 4 575 189.00 | | 4 537 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 619.00 | 5 652 733.00 | | 5 592 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 537 271.00 | 4 575 189.00 | | 4 537 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
FG Production vendue services | 6 890 340.00 | 104 000.00 | 6 994 340.00 | 6 890 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 892 942.00 | 104 000.00 | 6 996 942.00 | 6 892 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 046 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 450 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 416 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 042 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 958.00 | 13 971.00 | | 20 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 327 133.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | 1 645.00 | | 1 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | 24 794.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | 26 439.00 | | 1 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 235.00 | 8 562.00 | | 4 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 634.00 | 1 247.00 | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 869.00 | 9 809.00 | | 5 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 267.00 | 16 629.00 | | -4 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 495.00 | -10 906.00 | | -6 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 048 525.00 | 6 395 254.00 | | 7 048 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 041 721.00 | 7 212 855.00 | | 7 041 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 804.00 | -817 600.00 | | 6 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 574 138.00 | | 25 511.00 | 6 574 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 180.00 | 1 096 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 149.00 | 6 591 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | 4 682 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 771.00 | | | 811 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 658 446.00 | | 25 492.00 | 4 658 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 921.00 | | 19.00 | 1 103 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 263 591.00 | 92 419.00 | 754.00 | 4 263 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 470.00 | | | 90 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 173 121.00 | 92 419.00 | 754.00 | 4 173 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 024.00 | 2 038.00 | | 19 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 024.00 | 2 038.00 | | 19 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 024.00 | 2 038.00 | 29 000.00 | 48 024.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 038.00 | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 399.00 | 233 399.00 | | 233 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 855.00 | 182 855.00 | | 182 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 254.00 | 225 254.00 | | 225 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 918.00 | 91 918.00 | | 91 918.00 |
UP Prêts | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
UX Autres créances clients | 255 656.00 | 255 656.00 | | 255 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 740.00 | 74 740.00 | | 74 740.00 |
VB T. V. A. | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
VC Groupe et associés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
VI Groupe et associés | 3 661 742.00 | 3 661 742.00 | | 3 661 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 228.00 | 340 228.00 | | 340 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 177.00 | 800 673.00 | 190 504.00 | 991 177.00 |
VW T.V.A. | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537 271.00 | 4 537 271.00 | | 4 537 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |