| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 175 402.00 | 1 167 457.00 | 7 945.00 | 1 175 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 720.00 | 4 228.00 | 9 492.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 652.00 | 121 257.00 | 55 395.00 | 176 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 473.00 | | 78 473.00 | 78 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 901.00 | 1 292 942.00 | 175 959.00 | 1 468 901.00 |
BT Marchandises | 975 626.00 | | 975 626.00 | 975 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 166.00 | | 345 166.00 | 345 166.00 |
BZ Autres créances | 162 429.00 | | 162 429.00 | 162 429.00 |
CF Disponibilités | 513 988.00 | | 513 988.00 | 513 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 788.00 | | 89 788.00 | 89 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 997.00 | | 2 086 997.00 | 2 086 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 898.00 | 1 292 942.00 | 2 262 957.00 | 3 555 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 473.00 | | | 78 473.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
DH Report à nouveau | 135 380.00 | 112 671.00 | | 135 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 320.00 | 22 709.00 | | 372 320.00 |
DL TOTAL (I) | 536 010.00 | 163 690.00 | | 536 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 462.00 | 719 685.00 | | 755 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 680.00 | 3 441.00 | | 5 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 418.00 | 606 440.00 | | 839 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 084.00 | 129 134.00 | | 126 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 945.00 | 1 459 001.00 | | 1 726 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 957.00 | 1 622 691.00 | | 2 262 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 901.00 | | | 1 468 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 774.00 | | | 1 365 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 134.00 | 36 808.00 | | 1 256 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 134.00 | 36 808.00 | | 1 256 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 418.00 | 839 418.00 | | 839 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 473.00 | 78 473.00 | | 78 473.00 |
UX Autres créances clients | 345 166.00 | 345 166.00 | | 345 166.00 |
VB T. V. A. | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 254.00 | 204 219.00 | 528 035.00 | 732 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 208.00 | 7 464.00 | 15 744.00 | 23 208.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 473.00 | | | 81 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 572.00 | 151 572.00 | | 151 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 788.00 | 89 788.00 | | 89 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 857.00 | 675 857.00 | | 675 857.00 |
VW T.V.A. | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 266.00 | 1 177 487.00 | 543 779.00 | 1 721 266.00 |