| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 056.00 | 13 710.00 | 3 346.00 | 17 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 810.00 | 16 464.00 | 3 346.00 | 19 810.00 |
BT Marchandises | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BZ Autres créances | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CF Disponibilités | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 250.00 | | 113 250.00 | 113 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 060.00 | 16 464.00 | 116 596.00 | 133 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
DH Report à nouveau | -7 903.00 | -2 521.00 | | -7 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375.00 | 1 731.00 | | 1 375.00 |
DL TOTAL (I) | 22 847.00 | 21 472.00 | | 22 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 101.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 630.00 | 26 241.00 | | 26 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 901.00 | 8 717.00 | | 15 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 935.00 | 34 349.00 | | 50 935.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 748.00 | 6 940.00 | | 93 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 596.00 | 596.00 | | 116 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 748.00 | 748.00 | | 93 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 156.00 | | 198 156.00 | 198 156.00 |
FG Production vendue services | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 416.00 | | 258 416.00 | 258 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 101.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 3 301.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | 3 211.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 450.00 | 242 015.00 | | 258 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 075.00 | 224 704.00 | | 257 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375.00 | 17 311.00 | | 1 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 329.00 | 2 136.00 | | 14 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 329.00 | 2 136.00 | | 14 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VP Divers | 789.00 | | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
VW T.V.A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 748.00 | 93 748.00 | | 93 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | 2 285.00 | | 1 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 325.00 | 6 063.00 | | 6 325.00 |
ST Autres comptes | 18 430.00 | 22 480.00 | | 18 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 167.00 | 13 013.00 | | 13 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 393.00 | 418.00 | | 1 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | 1 475.00 | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 089.00 | 3 760.00 | | 3 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 564.00 | 45 034.00 | | 49 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 193.00 | 27 804.00 | | 30 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 315.00 | 41 974.00 | | 39 315.00 |