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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
AH Fonds commercial | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
AP Constructions | 62 349.00 | 58 446.00 | 3 903.00 | 62 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 921.00 | 91 513.00 | 25 408.00 | 116 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 458.00 | 49 478.00 | 8 981.00 | 58 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 497.00 | 204 959.00 | 157 539.00 | 362 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BP En cours de production de services | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
BT Marchandises | 70 727.00 | 812.00 | 69 915.00 | 70 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 501.00 | 2 689.00 | 199 812.00 | 202 501.00 |
BZ Autres créances | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CF Disponibilités | 262 076.00 | | 262 076.00 | 262 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 434.00 | 3 501.00 | 584 934.00 | 588 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 932.00 | 208 459.00 | 742 473.00 | 950 932.00 |
CU Autres participations | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 411 090.00 | | | 411 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
DL TOTAL (I) | 468 313.00 | | | 468 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 726.00 | | | 190 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 626.00 | | | 73 626.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 159.00 | | | 274 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 473.00 | | | 742 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 159.00 | | | 274 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 012.00 | | 489 012.00 | 489 012.00 |
FD Production vendue biens | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
FG Production vendue services | 550 094.00 | | 550 094.00 | 550 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 752.00 | | 1 056 752.00 | 1 056 752.00 |
FM Production stockée | | | 13 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 501.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 174.00 | | | 1 086 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 335.00 | | | 1 037 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 253.00 | | 7 244.00 | 355 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 484.00 | | 7 244.00 | 230 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 719.00 | | | 114 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 343.00 | 19 614.00 | | 185 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 821.00 | 19 614.00 | | 179 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 501.00 | 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 726.00 | 190 726.00 | | 190 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 433.00 | 83 433.00 | | 83 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 660.00 | 217 660.00 | | 217 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 355.00 | 218 972.00 | 382.00 | 219 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 159.00 | 274 159.00 | | 274 159.00 |