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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 596.00 | 1 331.00 | 2 265.00 | 3 596.00 |
AN Terrains | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
AP Constructions | 213 440.00 | 116 813.00 | 96 627.00 | 213 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 767.00 | 26 609.00 | 3 158.00 | 29 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 383.00 | 359 040.00 | 177 343.00 | 536 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 624.00 | 503 793.00 | 283 830.00 | 787 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 214.00 | | 86 214.00 | 86 214.00 |
BN En cours de production de biens | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 261.00 | 32 642.00 | 1 126 619.00 | 1 159 261.00 |
BZ Autres créances | 164 490.00 | | 164 490.00 | 164 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 449 431.00 | | 1 449 431.00 | 1 449 431.00 |
CF Disponibilités | 995 236.00 | | 995 236.00 | 995 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 743.00 | 32 642.00 | 3 837 101.00 | 3 869 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 367.00 | 536 435.00 | 4 120 931.00 | 4 657 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354.00 | | | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 372 805.00 | 2 230 967.00 | | 2 372 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 143.00 | 941 838.00 | | 648 143.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 570.00 | 3 290 427.00 | | 3 138 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 279.00 | 118 101.00 | | 83 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 952.00 | 512 391.00 | | 503 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 508.00 | 594 862.00 | | 392 508.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | 7 073.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 361.00 | 1 232 427.00 | | 982 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 931.00 | 4 522 854.00 | | 4 120 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 361.00 | 1 232 427.00 | | 982 361.00 |