| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AN Terrains | 124 150.00 | | 124 150.00 | 124 150.00 |
AP Constructions | 1 135 498.00 | 550 992.00 | 584 506.00 | 1 135 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 919.00 | 1 607 503.00 | 354 416.00 | 1 961 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 830.00 | 355 578.00 | 46 252.00 | 401 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 172.00 | 2 516 804.00 | 1 321 369.00 | 3 838 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 154.00 | | 234 154.00 | 234 154.00 |
BT Marchandises | 459 718.00 | | 459 718.00 | 459 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 328.00 | 43 875.00 | 1 147 453.00 | 1 191 328.00 |
BZ Autres créances | 339 298.00 | | 339 298.00 | 339 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 655 363.00 | | 1 655 363.00 | 1 655 363.00 |
CF Disponibilités | 1 504 380.00 | | 1 504 380.00 | 1 504 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 457 063.00 | 43 875.00 | 5 413 188.00 | 5 457 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 295 235.00 | 2 560 679.00 | 6 734 557.00 | 9 295 235.00 |
CU Autres participations | 209 345.00 | | 209 345.00 | 209 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 808 695.00 | | | 4 808 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 989.00 | | | 460 989.00 |
DK Provisions réglementées | 129 888.00 | | | 129 888.00 |
DL TOTAL (I) | 5 564 573.00 | | | 5 564 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 247.00 | | | 452 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 626.00 | | | 268 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 541.00 | | | 435 541.00 |
EA Autres dettes | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 984.00 | | | 1 169 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 557.00 | | | 6 734 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 700.00 | | | 866 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 418.00 | | 8 709.00 | 3 617 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 626 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 623 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 614 688.00 | | 8 709.00 | 3 614 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 316.00 | 205 487.00 | | 2 311 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 586.00 | 205 487.00 | | 2 308 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 626.00 | 268 626.00 | | 268 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 911.00 | 170 911.00 | | 170 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 379.00 | 102 379.00 | | 102 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 777.00 | 81 777.00 | | 81 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 202.00 | 1 135 202.00 | | 1 135 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
VB T. V. A. | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VC Groupe et associés | 320 540.00 | 320 540.00 | | 320 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 600.00 | 148 316.00 | 303 284.00 | 451 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 269.00 | 1 481 443.00 | 58 826.00 | 1 540 269.00 |
VW T.V.A. | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 984.00 | 866 700.00 | 303 284.00 | 1 169 984.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |