| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 384.00 | | 280 384.00 | 280 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
AP Constructions | 1 159 866.00 | 927 278.00 | 232 589.00 | 1 159 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 459.00 | 265 188.00 | 83 271.00 | 348 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 065.00 | 274 402.00 | 43 664.00 | 318 065.00 |
AX Avances et acomptes | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BF Prêts | 10 800.00 | 9 918.00 | 882.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 158.00 | 1 498 361.00 | 689 797.00 | 2 188 158.00 |
BT Marchandises | 705 059.00 | 21 602.00 | 683 457.00 | 705 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 235 789.00 | 513 957.00 | 4 721 832.00 | 5 235 789.00 |
BZ Autres créances | 315 628.00 | | 315 628.00 | 315 628.00 |
CF Disponibilités | 807 184.00 | | 807 184.00 | 807 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 076 740.00 | 535 559.00 | 6 541 182.00 | 7 076 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 264 898.00 | 2 033 920.00 | 7 230 978.00 | 9 264 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 882.00 | | | 882.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 941 799.00 | 1 942 345.00 | | 1 941 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 863.00 | 599 454.00 | | 524 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 720.00 | 2 718 857.00 | | 2 643 720.00 |
DP Provisions pour risques | 111 663.00 | 111 663.00 | | 111 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 663.00 | 111 663.00 | | 111 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 779 691.00 | 1 033 749.00 | | 2 779 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 354.00 | | | 102 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 565.00 | 2 204 053.00 | | 1 202 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 602.00 | 742 947.00 | | 472 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EA Autres dettes | 18 249.00 | 11 607.00 | | 18 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 475 595.00 | 3 992 355.00 | | 4 475 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 230 978.00 | 6 822 876.00 | | 7 230 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 027.00 | 3 429 188.00 | | 2 323 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 670.00 | 177 819.00 | | 3 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 527 708.00 | 10 368 861.00 | 21 896 569.00 | 11 527 708.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 527 708.00 | 10 368 861.00 | 21 896 569.00 | 11 527 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 929 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 655 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 050.00 | |
GE Autres charges | | | 21 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 202 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 429.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 23 579.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 26 850.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 193.00 | 250 664.00 | | 196 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 930 978.00 | 22 207 905.00 | | 21 930 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 406 115.00 | 21 608 452.00 | | 21 406 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 863.00 | 599 454.00 | | 524 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 369.00 | | 261 056.00 | 2 033 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 595.00 | 13 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 268.00 | 2 188 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 286.00 | 19 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 387.00 | 1 851 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 802.00 | | | 303 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 383.00 | | 250 661.00 | 1 696 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 349.00 | | 10 395.00 | 13 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 746.00 | 97 343.00 | 95 673.00 | 1 484 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 836.00 | | 286.00 | 19 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 911.00 | 97 343.00 | 95 387.00 | 1 464 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 663.00 | | | 111 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 602.00 | | |
6T Sur comptes clients | 530 816.00 | 13 448.00 | 30 308.00 | 530 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 760.00 | 35 050.00 | 30 308.00 | 542 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 423.00 | 35 050.00 | 30 308.00 | 654 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 050.00 | 30 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 565.00 | 1 202 565.00 | | 1 202 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 405.00 | 235 405.00 | | 235 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 563.00 | 184 563.00 | | 184 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
UP Prêts | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 5 235 789.00 | 5 235 789.00 | | 5 235 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VB T. V. A. | 101 742.00 | 101 742.00 | | 101 742.00 |
VC Groupe et associés | 72 716.00 | 72 716.00 | | 72 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 776 021.00 | 1 729 614.00 | 777 782.00 | 2 776 021.00 |
VI Groupe et associés | 102 354.00 | 102 354.00 | | 102 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 861.00 | | | 579 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 890.00 | 125 890.00 | | 125 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 577 323.00 | 5 577 323.00 | | 5 577 323.00 |
VW T.V.A. | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 475 595.00 | 3 429 188.00 | 777 782.00 | 4 475 595.00 |